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证券代码：000100证券简称：ＴＣＬ 集团公告编号：2010－010
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1．3 公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人（财务总监）黄旭斌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
股票简称
ＴＣＬ 集团
股票代码
000100
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区
注册地址的邮政编码
516006
办公地址
广东省惠州市鹅岭南路六号ＴＣＬ工业大厦九楼
办公地址的邮政编码
516001
公司国际互联网网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｃｌ．ｃｏｍ
电子信箱
ｉｒ＠ｔｃｌ．ｃｏｍ
2．2 联系人和联系方式
年内召开董事会会议次数
14
其中：现场会议次数
0
通讯方式召开会议次数
9
现场结合通讯方式召开会议次数
5
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据单位：元
董事会秘书
证券事务代表
姓名
王红波
何陟华
联系地址
广东省深圳市科技园高新南一路ＴＣＬ大厦十九楼
广东省深圳市科技园高新南一路ＴＣＬ大厦十九楼
电话
0755－33313811
0755－33313801
传真
0755－33313819
0755－33313819
电子信箱
ｉｒ＠ｔｃｌ．ｃｏｍ
ｉｒ＠ｔｃｌ．ｃｏｍ
3．2 主要财务指标单位：元
2009年
2008年
本年比上年增减（％）
2007年
营业总收入
44，295，163，060．00
38，419，263，955．00
15．29％
39，067，560，889．00
利润总额
974，674，337．00
659，228，554．00
47．85％
452，572，244．00
归属于上市公司股东的净利润
470，069，750．00
501，111，530．00
－6．19％
395，815，630．00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
213，245，879．00
68，043，930．00
213．39％
135，805，484．00
经营活动产生的现金流量净额
737，723，437．00
504，320，388．00
46．28％
－283，505，568．00
2009年末
2008年末
本年末比上年末增减（％）
2007年末
总资产
30，234，444，483．00
23，192，669，420．00
30．36％
20，659，778，412．00
归属于上市公司股东的所有者权益
5，292，620，691．00
3，983，033，635．00
32．88％
3，476，958，639．00
股本
2，936，931，144．00
2，586，331，144．00
13．56％
2，586，331，144．00
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用单位：元
2009年
2008年
本年比上年增减（％）
2007年
基本每股收益（元／股）
0．1667
0．1938
－13．98％
0．1530
稀释每股收益（元／股）
0．1667
0．1938
－13．98％
0．1530
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．0756
0．0263
187．45％
0．0525
加权平均净资产收益率（％）
10．09％
13．43％
－3．34％
12．12％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
4．58％
1．82％
2．76％
4．16％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．2512
0．1950
28．82％
－0．1096
2009年末
2008年末
本年末比上年末增减（％）
2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
1．8021
1．5400
17．02％
1．3444
注1：2009年公司取得ＥＰＩ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ（中文名“长盈集团（控股）有限公司”）15．22％的股权，初始投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额产生的收益共计人民币12，520万元，按照证监会关于非经常性收益的规定，确认为非经常性收益。
注2：持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益：
（1）2009年公司处置交易性金融资产（新股投资）取得投资收益约181万元，按照证监会关于非经常性损益的规定，确认为非经常性损益。
（2）2009年公司通过远期结、售汇方式规避汇率变动风险，未到期的外汇远期合约产生公允价值变动收益及已到期合约的交割收益共计约1，402万元，按照证监会关于非经常性损益的规定，确认为非经常性损益。
3．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表单位：股
非经常性损益项目
金额
附注（如适用）
非流动资产处置损益
39，987，312．00
－
补贴收入
145，487，797．00
－
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
125，202，069．00
注1
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
－25，840，873．00
－
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
15，834，971．00
注2
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
25，500，398．00
－
可转换债券衍生工具公允价值变动及其他相关损益
－17，860，564．00
－
所得税影响额
－10，350，187．00
－
少数股东权益影响额
－41，137，052．00
－
合计
256，823，871．00
－
限售股份变动情况表单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
162，497，296
6．28％
350，600，000
0
0
－73，543，561
277，056，439
439，553，735
14．97％
1、国家持股
73，543，561
2．84％
0
0
0
－73，543，561
－73，543，561
0
0．00％
2、国有法人持股
0
0．00％
104，000，000
0
0
0
104，000，000
104，000，000
3．54％
3、其他内资持股
0
0．00％
176，600，000
0
0
0
176，600，000
176，600，000
6．01％
其中：境内非国有法人持股
0
0．00％
33，800，000
0
0
0
33，800，000
33，800，000
1．15％
境内自然人持股
0
0．00％
142，800，000
0
0
0
142，800，000
142，800，000
4．86％
4、外资持股
0
0．00％
0
0
0
0
0
0
0．00％
其中：境外法人持股
0
0．00％
0
0
0
0
0
0
0．00％
境外自然人持股
0
0．00％
0
0
0
0
0
0
0．00％
5、高管股份
88，953，735
3．44％
0
0
0
0
0
88，953，735
3．03％
6、其他
0
0．00％
70，000，000
0
0
0
70，000，000
70，000，000
2．38％
二、无限售条件股份
2，423，833，848
93．72％
0
0
0
73，543，561
73，543，561
2，497，377，409
85．03％
1、人民币普通股
2，423，833，848
93．72％
0
0
0
73，543，561
73，543，561
2，497，377，409
85．03％
2、境内上市的外资股
0
0．00％
0
0
0
0
0
0
0．00％
3、境外上市的外资股
0
0．00％
0
0
0
0
0
0
0．00％
4、其他
0
0．00％
0
0
0
0
0
0
0．00％
三、股份总数
2，586，331，144
100．00％
350，600，000
0
0
0
350，600，000
2，936，931，144
100．00％
4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
惠州市投资控股有限公司
73，543，561
73，543，561
0
0
股权分置改革
2009年5月5日
李东生
73，171，800
0
63，100，000
136，271，800
其中63，100，000股为认购公司非公开发行股份；73，171，800股为董、监、高持股限售股份
认购的非公开发行股份自2009年4月27日起限售期为36个月
李海英
0
0
69，700，000
69，700，000
认购公司非公开发行股份
自2009年4月27日起限售期为12个月
惠州市投资发展有限公司
0
0
65，300，000
65，300，000
认购公司非公开发行股份
自2009年4月27日起限售期为12个月
中信信托有限责任公司
0
0
38，700，000
38，700，000
认购公司非公开发行股份
自2009年4月27日起限售期为12个月
惠州弘日投资有限公司
0
0
33，800，000
33，800，000
认购公司非公开发行股份
自2009年4月27日起限售期为12个月
全国社保基金五零一组合
0
0
30，000，000
30，000，000
认购公司非公开发行股份
自2009年4月27日起限售期为12个月
裕隆证券投资基金
0
0
20，000，000
20，000，000
认购公司非公开发行股份
自2009年4月27日起限售期为12个月
郑传烈
11，189，240
0
0
11，189，240
董、监、高持股限售
－
全国社保基金一零八组合
0
0
10，000，000
10，000，000
认购公司非公开发行股份
自2009年4月27日起限售期为12个月
张大中
0
0
10，000，000
10，000，000
认购公司非公开发行股份
自2009年4月27日起限售期为12个月
融通基金管理有限公司－融通深证100
0
0
10，000，000
10，000，000
认购公司非公开发行股份
自2009年4月27日起限售期为12个月
赵忠尧
2，761，652
0
0
2，761，652
董、监、高持股限售
－
史万文
1，284，449
0
0
1，284，449
董、监、高持股限售
－
薄连明
534，894
0
0
534，894
董、监、高持股限售
－
闫晓林
11，700
0
0
11，700
董、监、高持股限售
－
合计
162，497，296
73，543，561
350，600，000
439，553，735
－
－
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司第一大股东惠州市投资控股有限公司持有本公司328，566，775股股份，占公司总股本的11．19％。
根据《公司法》第217条的规定（“控股股东”是指＂其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。＂“实际控制人”是指＂虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。＂），本公司不存在控股股东或实际控制人。
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
股东总数
362，145
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
惠州市投资控股有限公司
国家
11．19％
328，566，775
0
0
ＰＨＩＬＩＰＳ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ ＣＨＩＮＡ Ｂ．Ｖ．
境外法人
5．55％
162，855，739
0
0
李东生
境内自然人
5．47％
160，662，400
136，271，800
0
李海英
境内自然人
2．38％
69，900，000
69，700，000
0
惠州市投资发展有限公司
国有法人
2．22％
65，300，000
65，300，000
0
ＴＣＬ集团股份有限公司工会工作委员会
境内非国有法人
1．35％
39，696，099
0
0
中信信托有限责任公司
国有法人
1．32％
38，700，000
38，700，000
0
惠州弘日投资有限公司
境内非国有法人
1．15％
33，800，000
33，800，000
0
全国社保基金五零一组合
境内非国有法人
1．02％
30，000，000
30，000，000
0
株式会社东芝
境外法人
0．91％
26，866，723
0
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
惠州市投资控股有限公司
328，566，775
人民币普通股
ＰＨＩＬＩＰＳ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ ＣＨＩＮＡ Ｂ．Ｖ．
162，855，739
人民币普通股
ＴＣＬ集团股份有限公司工会工作委员会
39，696，099
人民币普通股
株式会社东芝
26，866，723
人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金
2，459，253
人民币普通股
李东生
24，390，600
人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金
21，545，119
人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
18，147，875
人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金
15，289，770
人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金
14，604，497
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
3、惠州市投资控股有限公司系国有法人股股东。
注：本公司董事长、ＣＥＯ（首席执行官）李东生先生持有本公司股份160，662，400股。其中63，100，000股为期内认购的公司非公开发行股份，自2009年4月27日起限售期为36个月；其余97，562，400股中的73，171，800股为根据董事、监事和高管持股规定于年内自动冻结75％的有限售条件的流通股份，剩余24，390，600股为自动解禁25％的无限售条件的流通股份。根据相关规定，李东生先生通过非公开发行认购的63，100，000股股份将在2010年1月1日起纳入董事、监事和高管持股规定的计算基础。
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李东生
董事长、ＣＥＯ（首席执行官）
男
52
2008年06月20日
2011年06月20日
97，562，400
160，662，400
认购非公开发行的股份
267
否
杨小鹏
副董事长（非执行董事）
男
43
2008年06月20日
2011年06月20日
0
0
无变动
12
是
郑传烈
副董事长
男
58
2008年06月20日
2011年06月20日
14，918，987
14，918，987
无变动
58
否
韩方明
执行董事
男
43
2008年06月20日
2011年06月20日
0
0
无变动
69
否
薄连明
执行董事、ＣＯＯ（首席运营官）
男
46
2008年06月20日
2011年06月20日
713，192
534，894
二级市场减持
67．2
否
赵忠尧
执行董事、高级副总裁
男
46
2008年06月20日
2011年06月20日
3，682，203
2，761，652
二级市场减持
84
否
Ｈｏ Ｋｉａｍ Ｋｏｎｇ
非执行董事
男
50
2009年01月12日
2011年06月20日
0
0
无变动
12
是
曾宪章
独立非执行董事
男
61
2008年06月20日
2011年06月20日
0
0
无变动
放弃津贴
否
陈盛沺
独立非执行董事
男
61
2008年06月20日
2011年06月20日
0
0
无变动
12
否
丁远
独立非执行董事
男
40
2008年06月20日
2011年06月20日
0
0
无变动
15
否
叶月坚
独立非执行董事
男
65
2008年06月20日
2011年06月20日
0
0
无变动
12
否
杨杏华
监事会主席（股东代表监事）
男
50
2008年06月20日
2011年06月20日
0
0
无变动
8
否
米新滨
职工代表监事
男
45
2008年06月20日
2011年06月20日
0
0
无变动
25
否
卓碧强
股东代表监事
男
35
2008年06月20日
2011年06月20日
0
0
无变动
6
否
史万文
高级副总裁
男
43
2008年06月20日
2011年06月20日
1，712，599
1，712，599
无变动
60．9
否
王康平
高级副总裁
男
40
2009年03月09日
2011年06月20日
0
0
无变动
48．3
否
于广辉
高级副总裁
男
41
2008年06月20日
2011年06月20日
0
0
无变动
130
否
郭爱平
副总裁
男
46
2010年01月12日
2011年06月20日
0
0
无变动
126．90
否
黄旭斌
副总裁、财务总监
男
44
2008年06月20日
2011年06月20日
0
0
无变动
59．2
否
袁冰
副总裁
男
40
2008年06月20日
2011年06月20日
0
0
无变动
105
否
闫晓林
副总裁
男
43
2008年06月20日
2011年06月20日
15，600
15，600
无变动
106
否
贺成明
副总裁
男
46
2008年06月20日
2011年06月20日
0
0
无变动
46
否
黄伟
副总裁
男
46
2008年12月25日
2011年06月20日
0
0
无变动
46．20
否
韩青
副总裁
男
39
2009年03月09日
2011年06月20日
0
0
无变动
64．8
否
李益明
副总裁
男
40
2009年03月09日
2011年06月20日
0
0
无变动
31
否
王红波
董事会秘书
男
40
2008年06月20日
2011年06月20日
0
0
无变动
43
否
许芳
人力资源总监
女
46
2008年06月20日
2011年06月20日
0
0
无变动
46
否
合计
－
－
－
－
－
118，604，981
180，606，132
－
1，560．50
－
董事姓名
具体职务
应出席次数
现场出席次数
以通讯方式参加会议次数
委托出席次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席会议
李东生
董事长，ＣＥＯ（首席执行官）
14
3
11
0
0
否
杨小鹏
副董事长（非执行董事）
14
3
11
0
0
否
郑传烈
副董事长（执行董事）
14
4
10
0
0
否
韩方明
执行董事
14
1
13
0
0
否
薄连明
执行董事、ＣＯＯ（首席运营官）
14
4
10
0
0
否
赵忠尧
执行董事、高级副总裁
14
4
10
0
0
否
Ｈｏ Ｋｉａｍ Ｋｏｎｇ
非执行董事
14
1
13
0
0
否
曾宪章
独立非执行董事
14
3
11
0
0
否
陈盛沺
独立非执行董事
14
1
13
0
0
否
丁远
独立非执行董事
14
1
12
0
1
否
叶月坚
独立非执行董事
14
2
12
0
0
否
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
（一）、业务回顾与展望
公司本年度实现营业总收入442．95亿元，其中销售收入429．19亿元，同比增长14．86％，其中：按产业划分，多媒体电子产业实现销售收入267．38亿元，占62．30％，移动通讯产业实现销售收入38．31亿元，占8．93％，家电产业实现销售收入31．20亿元，占7．27％；按区域划分，国内实现销售收入263．38亿元，占61．37％，海外实现销售收入165．81亿元，占38．63％。
2009年公司实现净利润4．70亿元；扣除非经常性损益后的净利润为2．13亿元，同比增长213．39％；实现经营性现金净流入7．38亿元，同比增长46％。
2009年公司围绕核心业务ＴＣＬ多媒体（香港联交所交易代码“1070”）和ＴＣＬ通讯（香港联交所交易代码“2618”）继续稳健、高效地经营，并通过向显示终端上游产业链延伸，建立了以显示终端为核心、上下游垂直一体化整合的全产业链布局，进一步提升了公司对产业链的掌控能力和增值空间；公司在全球四个主要区域（中国、欧洲、北美、广义新兴市场）形成了完整的全球产业布局，受益于全球化的生产基地和终端销售网络，期内公司海外业务经营稳健，占整体销售额的近40％。
报告期内，公司液晶（ＬＣＤ）电视和手机销量在全球经济稳步复苏的背景下继续保持快速增长，12月份销量更是双双创出新高。公司全年销售液晶电视837万台，同比大幅增长100％，增幅远高于同业水平；根据ＤｉｓｐｌａｙＳｅａｒｃｈ 数据统计，公司2009年液晶电视全球市场份额排名由2008年的第八位提升到2009年的第七位。得益于在海外市场多年经营所构建的竞争力和规模优势，公司手机业务的全年销量达1，612万台，同比增长18％，份额稳步提升。
同时，在4Ｃ融合的产业发展趋势引领下，公司不断推进产品与互联网增值服务的融合，以互联网电视及个人手持终端为载体，在互联网电视、3Ｇ手机、内容服务等方面持续创新，为用户提供“远程教育”、“在线卡拉ＯＫ”、“信息资讯”、“影视下载”、“在线观看”、“游戏娱乐”、 “及时通讯”等多种增值服务，极大地增强了公司各产业间的协作，新协同效应也促进了公司业绩的逐步增长。
2009年，随着“家电下乡”、“家电以旧换新”等系列国家政策的推进和实施，公司专门成立了“家电下乡及家电以旧换新工作领导小组”，积极与各主管部门配合，全面落实有关工作，截至2009年底公司共有包括彩电、手机、冰箱（冷柜）、洗衣机、空调等八大类共238款产品中标，是家电下乡中标类别和品种最多的企业，也是家电行业中为数不多的在全国31个省（市）全部中标的企业。2010年第一轮“家电下乡”中标结果显示，公司投标的50款液晶电视均获中标。至此，在连续四次家电下乡产品招标中，ＴＣＬ彩电实现投标中标率100％，累计中标型号高达110款，在所有彩电企业中首屈一指。
在自主创新方面，公司累计获得国家、省部级以上奖励106项，累计承担国家级项目42项、省级项目141项，累计申请专利2743项，其中国外专利268项；累计授权专利1286项，累计参与制订国际标准2项、国家标准18项、行业标准36项、地方标准14项。年内，公司自主研制的动态背光、自然光等技术填补了国内空白，部分技术达到国内外先进水平，并对外实现技术许可与授权。另外，公司2009年被列为“国家级创新型试点企业”，并获得国家第一批“全国企事业知识产权示范单位”的称号。
公司除了在核心技术方面不断突破外，在产业升级方面也成为行业的急先锋。2009年，公司在国内彩电企业中投资规模最大、技术最为完备的液晶模组工厂实现量产，并完成了彩电产业链条上重要环节的模组整机一体化工程，随后又继续向最为关键的上游——面板生产线进军。2010年1月16日总投资245亿元的中国大陆最高世代的ＴＦＴ－ＬＣＤ面板生产线在深圳正式开工，标志公司在彩电产业链垂直整合及平板显示产业竞争力方面迈出了重要而关键的一步。
2009年公司作为亚运会合作伙伴，全力推广体育营销策略，使“ＴＣＬ”品牌价值再度提升，以417．38亿元继续蝉联中国彩电业第一品牌。在美国拉斯维加斯举行的2009－2010中国消费电子领先品牌ＴＯＰ10暨全球消费电子50强活动中， ＴＣＬ品牌在“全球消费电子50强”排行中从去年的第32位跃至26位，综合竞争能力逆势提升明显，居中国企业榜前列，并再次入选“全球电视机Ｔｏｐ20”榜单，连续四年入选“中国消费电子领先品牌ＴＯＰ10”。同时，公司还囊括了“ＩＦ设计奖”、“红点设计奖”、“年度创新产品”，“最佳互联网电视”，“技术领先奖”等行业权威大奖。在2010年1月召开的美国ＣＥＳ展上，ＴＣＬｍｉｔｖ互联网电视更赢得了“全球品质大奖”。
2010年将是公司的快速成长年，在经历了三年的战略扭亏和两年的健康发展后，公司的全球化管理架构已形成，自主创新能力明显提高，并且拥有了一批国际化的管理人才。基于内部产业发展水平和外部市场环境预测，公司制定的2010年整体经营思路是“乘势而上 有效突破 实现飞跃”，提出彩电国内市场份额及盈利能力位居绝对领先地位。同时，还要用一到两年的时间，全力推进以多媒体和通讯为主的多元业务的全面发展，努力培育医疗、环保等新兴产业，有效提升海外市场品牌地位与业务能力，构建起公司在全球平板产业领域的核心竞争力，在国际化下一个五年、十年，书写新的历史，实现新的飞跃。
（二）、主要经营数据
1．本年度公司主要产业的收入、成本、毛利率情况单位：万元
2009年
2008年
比重增减（％）
重大变动说明
金额
占总资产比重
金额
占总资产比重
货币资金
964，198
31．89％
669，727
28．88％
3．01％
超额认购ＴＣＬ通讯供股股份收到较大金额的款项
应收账款
574，103
18．99％
496，514
21．41％
－2．42％
较去年同期销售规模有较大增长
存货
663，608
21．95％
455，399
19．64％
2．31％
销售规模增长导致存货储备增加
长期股权投资
86，727
2．87％
52，768
2．28％
0．59％
增加对石油项目等企业的投资
固定资产
306，905
10．15％
273，032
11．77％
－1．62％
液晶模组、整机一体化项目资产建设投资增加
在建工程
43，665
1．44％
11，093
0．48％
0．96％
西丽工业园项目投资
无形资产
41，903
1．39％
67，566
2．91％
－1．52％
部分土地使用权转为开发支出
应付账款
680，533
22．51％
504，225
21．74％
0．77％
增加采购备货量导致应付账款增加
预收款项
75，775
2．51％
55，513
2．39％
0．11％
预收客户的商品款增加
其他应付款
380，190
12．57％
188，592
8．13％
4．44％
超额认购ＴＣＬ通讯供股股份收到较大金额的款项
一年内到期的非流动负债
19，268
0．64％
47，606
2．05％
－1．41％
一年内到期的长期借款偿还
其他流动负债
76，464
2．53％
18，385
0．79％
1．74％
发行短期融资券的增加
短期借款
501，367
16．58％
671，221
28．94％
－12．36％
抵押和质押借款的减少
长期借款
207，442
6．86％
2，430
0．10％
6．76％
液晶模组、整机一体化项目银团借款的增加
应付债券
0
0．00％
12，508
0．54％
－0．54％
本年赎回全部剩余可转换债券
2．按地区划分的营业收入 单位： 万元
主营
收入
主营
成本
毛利率
主营业务收入同比变化
主营业务成本同比变化
毛利率增减
多媒体电子产业
2，673，786
2，236，251
16．36％
16．60％
16．26％
0．24％
移动通讯产业
383，091
291，943
23．79％
－4．82％
－8．90％
3．41％
家电产业
311，988
251，378
19．43％
－12．27％
－11．84％
－0．39％
部品产业
120，415
103，619
13．95％
1．83％
0．23％
1．38％
房地产与投资
15，168
13，257
12．60％
31．92％
68．97％
－19．16％
物流与服务
771，812
731，063
5．28％
31．80％
33．00％
－0．86％
3．按产业划分的公司三年主营业务收入构成变化
2009年
2008年
销售额
比重
销售额
比重
中国内地
2，633，837
61．37％
2，069，271
55．38％
香港及海外
1，658，068
38．63％
1，667，430
44．62％
合计
4，291，905
100．00％
3，736，701
100．00％
4． 主要财务指标分析
（1）销售规模取得突破
2009年公司整体实现销售收入429．19亿元，增长14．86％，主要来自ＴＣＬ多媒体产业、翰林汇业务的增长。
（2）资产周转加快
2009年末公司存货为66．36亿元，存货占总资产21．95％，与上年同期占比，变化不大。存货周转同比加快10天，资产周转效率显著改善。
2009年公司应付账款周转天数相应缩短，一方面因为随着销售规模增长，公司采购量随之增加；另一方面由于公司液晶电视销售额比重上升至彩电销售额的86％（2008年的比重为62％），虽然公司对供应商的议价能力较强，但由于液晶屏采购周期和付款账期较传统ＣＲＴ显像管要短，导致应付账款周转天数缩短。
（3） 资产负债率
2009年末公司整体资产负债率为72．12％，较年初下降1．10个百分点，剔除存款质押借款、保理借款和ＴＣＬ通讯超额认股款后的资产负债率为68．20％。
（4）综合毛利率
2009年公司综合毛利率15．47％，较上年同期下降0．27个百分点；剔除翰林汇和房产公司，公司消费电子产品综合毛利率17．73％，较上年同期上升0．26个百分点。
（5）综合费用率
期内公司加强成本费用控制，费用率同比下降。2009年销售收入增长14．86％，期间费用额增长4．99％，费用增幅低于收入增幅，公司综合费用率下降1．31个百分点。
（6）经营活动现金流同比改善
2009年公司经营活动现金净流入7．38亿元，较上年同期增长46．28％。经营活动现金流改善主要是因为公司实现盈利，业绩改善带来现金流。
（三）、主要产业经营分析：
多媒体电子产业：
2009年，ＴＣＬ多媒体实现彩电销量1，423．8万台，其中：显像管（ＣＲＴ）电视销量同比减少42．4％至586．5万台；ＬＣＤ电视销量达到837．3万台，同比大幅增长100．1％，增幅超过行业水平。各类产品的销售结构也迅速升级，ＬＣＤ电视销量占彩电总销量的比重由2008年的29．1％提升到2009年的58．8％。期内，公司加大了对影音产品（以ＤＶＤ播放机为主的ＡＶ产品）的研发投入，有效提升了技术水平和设计能力，助力销量和销售额的双增长，年内ＡＶ产品销量同比增长26％至2，129．1万台。根据Ｔｅｃｈｎｏ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．数据统计，公司ＤＶＤ产品的全年销售量自2007年以来持续保持全球第一。
彩电业务分区域的销量情况如下：单位：（千台）
2009年
2008年
2007年
比例
比例
比例
多媒体电子产业
62．30％
61．37％
54．40％
移动通讯产业
8．93％
10．77％
12．67％
家电产业
7．27％
9．52％
10．02％
部品产业
2．81％
3．16％
3．26％
房地产与投资
0．35％
0．31％
1．47％
物流与服务
17．98％
15．67％
14．06％
2009年ＴＣＬ多媒体在产业转型中贯彻实行高效的运营策略，优化供应链管理模式，通过差异化的全球产品策略和个性化的品牌战略，在巩固业务基础的同时拓展了市场份额。在激烈竞争的市场环境中，达到了业绩稳定增长的目标。报告期内，ＴＣＬ多媒体实现销售收入267．38亿元，同比增长16．60％（以港币折算同比增长17．73％）。其中：彩电销售收入231．66亿元，同比增长16．45％，占多媒体销售收入比例86．64％；影音产品销售收入33．66亿元，同比增长33．06％，占多媒体销售收入比例12．59％。2009年ＴＣＬ多媒体实现净利润3．49亿元（以港币计3．97亿元），同比改善5．86亿元（以港币计6．65亿元），继续保持了稳健的财务状况，截至2009年12月31日货币资金余额达19．06亿元（以港币计21．65亿元）。
此外，公司还致力于通过资源的垂直整合，进一步降低生产成本和提高整机运营能力。年内由公司投资的液晶模组项目已实现6条生产线量产，ＬＣＤ电视整机一体化工厂已全面投产，新增产能500万台，使得公司目前已具备1100万台ＬＣＤ整机的生产能力，进一步提升公司的整体竞争力。
随着数码广播电视的普及，公司根据市场需求，年内共推出了117款电视新品，包括可以支持ＵＳＢ多格式，具有1080Ｐ全高清播放功能的蓝光电视和集影视、娱乐、教育、资讯为一体的互联网电视。此外，公司自主研发的“自然光”技术不断完善，配合圆偏振光及动态背光等尖端科技，既能提升画质又能节能护眼，大幅增强了产品竞争力。公司还与主要部件供应商在研发阶段即建立深度合作，实施联合设计理念，提高研发效率及缩短产品研发周期。如在欧洲市场推出ＤＶＢ－Ｔ高清数码电视，在北美市场推出符合二级能源标准的电视，在中国市场推出深受年轻人欢迎的互联网电视和不需带特殊眼镜即可观看的三维立体电视。
――中国市场
报告期内，国内市场除保持ＣＲＴ向ＬＣＤ提速转型的市场趋势外，政府“家电下乡”、“以旧换新”和“节能产品惠民工程”等惠民政策的扶持也进一步推动了液晶电视销售的增长势头，并带动了更多高科技产品的销售。公司凭借在中国市场拥有“ＴＣＬ”及“乐华”双品牌的优势，更好地把握了市场机会；其中“家电下乡”对三、四级城市的销售助益巨大，“以旧换新”政策则推动了一、二级城市家电的更新换代。期内，公司共有76款产品中标“家电下乡”工程，其销量达到公司在中国市场彩电总销量的35％。
公司在年内相继推出了互联网电视、ＬＥＤ背光电视、蓝光互联网电视等高附加值产品，通过产品差异化及品牌实力在国内市场继续保持領先地位，其中蓝光互联网电视随着不断丰富的规格型号和合理的定价已成为公司在城市市场的主力销售产品。根据Ｄｉｓｐｌａｙｓｅａｒｃｈ数据显示，延续多年雄踞首位，2009年公司在中国市场继续排名第一，整体彩电销量份额达18．3％；其中ＬＣＤ电视销量同比大幅上升215．8％，达462．9万台。
――欧洲
公司在西欧的法国市场成功推出了“ＴＣＬ”品牌的互联网电视系列产品，使该市场的ＬＣＤ电视销量较去年倍增。同时，公司在东欧市场的波兰、挪威等地也取得良好的销售业绩。此外，由于高清数码地面广播（“ＤＶＢ－Ｔ”）（ＭＰＥＧ－4）技术在欧洲的普及，2009年公司在该市场ＬＣＤ的销量较去年同期上升77．5％。
未来公司会继续推广自有品牌产品，并通过严格的成本控制和风险管控，提升业绩。
――北美
年内北美经济逐步从金融危机中复苏，使经营环境得以改善。报告期内，公司在北美地区积极开展营销活动，再加上良好的品牌效应，大幅增加了对大型连锁零售客户的销售量。尽管在2009年第二、三季度因ＬＣＤ面板供应不足使ＬＣＤ电视销量受到一些影响，但在公司的多年国际化积累的经验助力下，全年的ＬＣＤ电视销量仍较去年上升58．4％。同时，公司还在当地专业机构的帮助下，寻求更好的售后服务解决方案，进一步优化销售链，不但降低了成本，还提升了消费者满意度。
未来公司在北美地区还将充分利用本地化资源，通过精简的运营方式来提高产品竞争力。
――新兴市场
为进一步提升品牌形象，公司在新兴市场的重点区域建立旗舰店和形象店；同时配合亚运会的宣传活动，通过“亚运之路”的跨区域推广活动，在亚洲45个国家及地区开展了一系列的营销活动以增强品牌及产品的认知度。公司还通过网络火炬传递和赞助大型体育赛事等方式实施体育营销策略，大幅提高品牌知名度。报告期内，公司在新兴市场的ＬＣＤ电视销量较去年同期大幅上升316．5％。同时，由于供应链的优化及实施的严格成本控制措施，新兴市场的毛利率从去年同期的11．5％提升至12．3％。
未来公司在新兴市场，主要集中在越南、菲律宾、泰国等具有一定优势的国家，进行深耕细作，尽快提升品牌和业务规模。同时配合市场趋势，推广小尺寸的ＬＣＤ产品，并在东南亚、非洲、拉美的重点市场，借助亚运会和足球世界杯的契机实现销售突破。
――策略ＯＥＭ 业务
公司在策略ＯＥＭ业务上致力于为客户提供具有成本竞争力及高度垂直整合能力的产品供应方案，并以此积极开拓新客户。此外，为了符合不同地区的电器产品节能控制的严格要求，公司严格实施监控节能产品的ＥＵＰ指令（Ｅｎｅｒｇｙ Ｕｓｉｎｇ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ Ｃｏｄｅ）及采用《电子行业行为准则》（ＥＩＣＣ）。同时，公司还在继续优化供应链管理及简化生产流程，以提升产品质量及降低生产成本。
移动通讯产业：
2009年，ＴＣＬ通讯推出了一系列有竞争力的产品，在产品品质、渠道策略和营运商深度合作等方面取得了一定的进步，呈现出良好的发展态势。报告期内，公司实现手机、手机配件及数据卡销量1，612．3万台，同比增长18％，其中海外1，335．1万台，同比增长12％，海外销量占ＴＣＬ通讯全球销量的82．8％；中国区销量277．2万台，同比增长61％。海外业务仍是公司主要收入来源， ＬＡＴＡＭ（拉丁美洲）和ＥＭＥＡ（欧洲、中东、非洲）保持了一贯的增长势头，全年手机销量分别为638万台和637万台，同比增长7％和17％。ＡＰＡＣ（亚太区市场）也获得了印尼、泰国、以色列、马来西亚等地的主要电讯运营商的加入，提升了该地区销售业绩。
ＴＣＬ通讯在面对整个行业全球需求疲软时，于年初即完成了业务调整，整合了旗下两大品牌Ａｌｃａｔｅｌ和ＴＣＬ在产品研发、生产制造和营销推广等方面的资源，并优化产业结构，使得公司能更有效率的反映市场的最新发展和需求转变，把握全球经济复苏的良好契机，进一步完善成本和风险管理，提高产品的市场竞争力。报告期内，公司还大力加强了与全球各地主要电讯运营商的合作，在维持现有低端手机市场的同时，积极研发中高端产品，拓展ＯＤＭ业务，为消费者提供更丰富、更人性化的增值服务和用户体验，借此提升了公司的盈利能力。
手机、配件及数据卡产品销量分布：单位：（千台）
项目
期初金额
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期计提的减值
期末金额
金融资产：
其中：1．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
126，617，369．00
－95，863，699．00
－
－
30，753，670．00
其中：衍生金融资产
126，617，369．00
－95，863，699．00
－
－
30，753，670．00
2．可供出售金融资产
－
－
－
－
－
金融资产小计
126，617，369．00
－95，863，699．00
－
－
30，753，670．00
金融负债
90，013，241．00
7，194，678．00
－5，735，477．00
－
6，798，352．00
投资性房地产
－
－
－
－
－
生产性生物资产
－
－
－
－
－
其他
－
－
－
－
－
合计
36，604，128．00
－103，058，377．00
5，735，477．00
－
23，955，318．00
报告期内，通讯产业实现销售收入38．31亿元，同比减少4．82％（以港币折算同比减少3．9％）；实现净利润2，028万元（以港币计2，301万元），剔除可转换债券影响后的净利润7，745万元（以港币计8，788万元）。期内，公司提前赎回了全部可转换债券，有效降低了负债比率，进一步改善了公司的财务状况。另外，公司在2010年初顺利完成了供股计划，成功融资港币3．58亿元，有助于进一步发展ＯＤＭ业务，提升公司产能。
报告期内，公司共推出十七款Ａｌｃａｔｅｌ品牌手机及两款ＴＣＬ品牌手机，其中ＯＴ－203属于低端手机，但深受新兴市场的电讯运营商欢迎；而ＯＴ－800（「Ｊａｄｅ」）是一款主要针对年轻使用者群的中端产品，采用ＱＷＥＲＴＹ全键盘设计，以讯息服务功能为主，把流动互联网通讯的概念带进中低端市场，该产品一举成为2009年公司最热销的产品之一，获得国际上多数大型电讯运营商的定单。产品设计方面，公司还与一些国际品牌如Ｍｉｓｓ Ｓｉｘｔｙ、Ｃｒｙｓｔａｌ、ＥＬＬＥ、Ｓｗａｒｏｖｓｋｉ等合作，令手机的设计更加丰富，产品组合更加多元化，产品更具竞争力。此外在3Ｇ通讯配件方面，公司也推出了多款3Ｇ数据卡产品，包括3Ｇ ＨＳＤＰＡ ＵＳＢ资料套件、ＥＶＤＯ ＲＥＶＡ ＵＳＢ资料套件、3ＧＷＩＦＩ路由器及3Ｇ ＨＳＵＰＡ ＵＳＢ数据套件等，这些产品在市场上也深受欢迎。
2010年公司将继续深化和扩大与不同地区主要电讯运营商的合作，持续加强研发和产品设计能力，在巩固现有低端手机和配件业务的同时，稳步开拓中高端市场，逐步完善和丰富产品组合，从而提升产品的竞争力和公司业绩。同时，为在迅速发展的3Ｇ市场中及时把握商机，公司也将继续加强对3Ｇ产品的研发，并计划推出以Ａｎｄｒｏｉｄ作为操作平台的手机和加入触屏功能的手机。此外，公司还将继续研发数据卡、功能手机、智能手机、无线固网电话、家庭手机等产品，力求在丰富公司产品线，不断提升整体运营业绩的同时，为消费者带来更好的移动通讯体验。
家电产业：
报告期内，面对竞争日益激烈的家电市场，ＴＣＬ家电集团逐步优化了渠道结构，积极拓展三四级市场，使得传统渠道销售的比重超过60％。同时，公司还充分借助政府“家电下乡”、“以旧换新”、“节能产品惠民工程”等产业政策效应，增加了该类产品的销售比重。
2009年家电产业实现销售收入31．20亿元，同比减少12．27％，但由于公司对供应链有稳定的控制能力，能够及时有效地向供应链上游传递市场价格变动的压力，虽市场价格有较大度下降，但综合毛利率仍保持在19．43％的较高水平，与上年去年基本持平。各产品销售中，空调销量102．66万台，同比减少20．46％ ；冰箱销量55．01万台，同比减少3．65％；洗衣机43．41万台，同比减少16．72％。
部品产业：
报告期内，部品产业在ＬＣＤ数字高频头、ＬＣＤ底座及手机小尺寸模组等产品取得较大突破，全年实现销售收入12．04亿，同比增长1．83％，并逐步形成液晶部品产业链和手机部品产业链两大类别。围绕液晶产业链的全线整合，部品产业还在年内投资了背光模组项目，该项目将与已有的整机一体化工厂和液晶模组工厂一起实现公司在背光模组、液晶模组、整机一体化流程上的全线整合与创新。这不仅能大幅降低公司液晶电视的制造成本，提升综合配套能力；而且能进一步提高公司对液晶产业链的掌控力，增强新产品、新技术的研发和拓展能力。
公司通过非公开发行股票募集资金投资的液晶模组项目第一条生产线已于2008年12月成功实现产品下线，自2009年2月第一条生产线开始量产；第二条生产线于4月正式量产；第三、四条线于2009年7月正式量产；第五、六条生产线于 2009年11月中旬实现量产。 随后产量一直稳步增长，截止2009年12月底总产量已突破197万片，2010年产能规划达到567万片，届时将实现模组项目规模化效益。公司生产的模组主要用于满足自己的液晶电视生产需要，保证公司在液晶电视产业中拥有稳定的上游资源，有助于提高在液晶电视产品上的竞争力。
其他产业：
在加快主导产业发展的同时，公司也在积极介入一些新兴产业，如医疗电子、资源回收等，努力培育新的业务和利润增长点。医疗电子方面，公司与中国医疗器械工业公司等合作成立新公司生产高端数字医学影像设备研发、制造的高新技术企业，希望抓住国内医疗服务增长的契机，将公司在数字影像处理技术领域的竞争力向医疗电子领域延伸。资源回收则是国家目前重点发展的新兴产业，也是与国家推进的家电“以旧换新”政策密切相关的产业，蕴涵着巨大的市场空间。选择此时介入该产业，对公司而言，是非常难得的机遇。公司已经在广东、天津建立了两家循环经济产业园，重点围绕“进口废旧家电处理试点”的要求，通过绿色设计、绿色制造，及无害化回收处理废旧电子产品，最终实现整个产业链的生态循环，其中天津基地一期工程建设将达到每年10万吨的电子产品处理能力。
翰林汇、奥鹏教育网将往专业化道路上发展，进一步提高规模和竞争力。财务公司将继续发挥非银行金融机构的功能，以降低财务成本、加快资金周转、控制资金风险，并培养一批卓越的公司金融人才为发展方向。
（四）、行业发展趋势、风险因素及公司应对措施
多媒体产业的市场需求变化主要体现产品结构上，未来，平板电视将继续加速替代ＣＲＴ电视。据第三方研究报告指出，全球市场2010年出货量将超过1．7亿台，2011年将超过1．9亿台；中国市场2010年将达到3700万台，2011年将超过4000万台。同时彩电产品是相对最受益于“以旧换新”政策的商品种类，充分利用“以旧换新”政策，将是彩电行业一个较好的契机。公司将通过ＬＣＤ电视模组整机一体化工厂的产业链优势及高效的全球化生产布局，在巩固国内市场的同时，亦加强成本结构及海外市场的运营效率，以维持业务长期稳定的发展。
移动通信产业的移动化及“双宽”趋向明显，将是行业投资的重点。从终端来看，全球2009年从第三季度开始手机出货量显著回升，智能机占比提升最大，其中黑莓、苹果、ＨＴＣ智能手机市场份额增长明显；3Ｇ手机将加速增长，但2．5Ｇ手机仍将长期存在。国内市场的3Ｇ用户将在2010－2011年进入快速增长期，预计2010年3Ｇ用户渗透率将达到5．7％，用户达到4800万，3Ｇ推广将打开增值应用空间。针对此，公司将明确3Ｇ产品研发战略定位，结合商业目标，有步骤地跟上技术的发展，在新的时代背景下，成为3Ｇ时代的领先者，不断推出创新的3Ｇ产品。
白色家电2008年末受经济危机影响较大，但2009年得益于“经济复苏＋政策刺激＋天气效应”的综合促进，第二、三季度已是逐渐恢复景气。2010年出口市场将逐步恢复，预计同比增长10－15％；而国内需求将继续成为行业增长的主要动力，“消费潜力释放、城镇化进程、中西部加速发展”将是中长期主要拉动因素。面对目前行业竞争格局趋于集中局面，公司也在进行组织结构和产品性能优化。国内市场销售通过零售型组织的建立，恢复渠道客户的信心；并大力拓展三四级市场，优化客户结构；调整产品线长度和深度，增强中高端细分市场的产品竞争力。海外市场则加强与国际认证机构的沟通与联系，确保第一时间掌握和了解市场技术更新变化的标准，提高研发能力，开发等级齐全产品线，适应不同的市场需求。
6．2 资产构成重大变动原因说明单位：万元
募集资金总额
90，454．8
本年度投入募集资金总额
82，544．743
变更用途的募集资金总额
30，000
已累计投入募集资金总额
82，544．743
变更用途的募集资金总额比例
33.17%
承诺投资项目
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）－（1）
截至期末投入进度（％）（4）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
中小尺寸液晶电视模组一体化制造项目
是
42，593．865
42，593．865
27，593．865
23，393．886
23，393．886
－4，199．979
84．78％
2010年6月
不适用
不适用
否
大尺寸高清晰液晶电视模组一体化制造项目
是
45，000
45，000
30，000．000
29，150．857
29，150．857
－849．143
97．17％
2010年6月
不适用
不适用
否
合计
－
87，593．865
87，593．865
57，593．865
52，544．743
52，544．743
－5，049．122
91．23％
－
－
－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
本公司前次募集资金的投资项目尚在建设期及各项运营准备阶段，尚未产生收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
前次募集资金到位后，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，经公司2009年6月4日第三届董事会第十五次会议审议通过，本公司以募集资金人民币396，900，500．00元置换预先投入液晶模组项目的自筹资金。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2009年6月1日出具了深鹏所股专字［2009］242号专项审核报告。本公司保荐人中信证券股份有限公司于2009年6月1日就公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了核查意见。募集资金的使用、置换符合法律法规，且严格履行了信息披露义务。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
本公司将根据各项目资金需求进度投入使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
不适用
6．3 资产、负债项目重大变动原因说明单位：万元
2009年
2008年
同比增减（％）
ＬＣＤ电视
8，373
4，184
100．1％
－ 中国市场
4，629
1，466
215．8％
－ 海外市场及策略ＯＥＭ
3，744
2，718
37．7％
ＣＲＴ电视
5，865
10，182
－42．4％
－ 中国市场
2，968
5，382
－44．9％
－ 海外市场及策略ＯＥＭ
2，897
4，800
－39．6％
合计
14，238
14，366
－0．9％
6．4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用单位：元
变更后的项目
对应的原承诺项目
变更后项目拟投入募集资金总额
截至期末计划累计投资金额（1）
本年度实际投入金额
截至期末实际累计投入金额（2）
投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发生重大变化
液晶电视整机一体化项目
中小尺寸液晶电视模组一体化制造项目；大尺寸高清晰液晶电视模组一体化制造项目
30，000
30，000
30，000
30，000
100％
2010年6月
不适用
不适用
否
合计
30，000
30，000
30，000
30，000
100％
－
－
－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
为提高募集资金的使用效率，提升项目投资回报率，经公司第三届董事会第十六次会议、2009年第四次临时股东大会审议通过，本公司自原募集资金项目调减出3亿元募集资金，用于投资“液晶电视整机一体化项目”（以下简称“整机一体化项目”），作为液晶模组项目的有效延伸。在液晶模组项目的基础上进一步延伸实现“模组－整机一体化”对公司发展具有重要意义，这是本公司适应市场从传统显像管电视（ＣＲＴ）转型到液晶电视（ＬＣＤ）的重大战略部署，可把ＬＣＤ 彩电业务向上游进行垂直整合。模组工厂和整机一体化工厂相连，可以降低运输及包装成本；模组工厂对上游部件的信息可与整机一体化工厂共享，提升整体反应速度，并通过改善供应链管理水平进一步提高库存管理能力。另外，通过模组工厂产量的增加可以提高与上游供应商的谈判能力，使整机一体化工厂获得高质而稳定的模组供应商；且关键部件与整机联动可以提高反应速度和运营效率、降低成本，加速周转。基于上述因素，本公司将液晶模组项目调减出的3亿元募集资金投入整机一体化项目的建设及该项目后期日常流动资金运作，调整后模组项目投资差额由银行贷款解决。本次变更的募集资金额占前次募集资金总额的33．17％。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
该项目尚在建设期及各项运营准备阶段，尚未产生收益
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
6．5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用单位：万元
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2008年
未分配
501，111，530．00
未分配
－1，096，906，888．00
2007年
未分配
395，815，630．00
未分配
－1，546，456，959．00
2006年
未分配
－1，861，108，351．00
未分配
－1，930，675，589．00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
－
变更项目情况
√ 适用 □ 不适用单位：万元
2009年
2008年
变化（％）
－ 海外市场
13，351
11，969
12％
－ 中国市场
2，772
1，726
61％
合计
16，123
13，695
18％
6．6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信大华会计师事务所有限公司审计，2009年度公司归属上市公司股东的净利润为人民币470，069，750元，扣除子公司提取的法定盈余公积金人民币47，243，927元，提取的一般风险准备155，944元，加上年初未分配利润－1，096，906，888元，可供股东分配的利润为人民币－674，237，009元，2009年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
公司最近三年现金分红情况表单位：元
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因
公司未分配利润的用途和使用计划
经立信大华会计师事务所有限公司审计，2009年度公司归属上市公司股东的净利润为人民币470，069，750元，扣除子公司提取的法定盈余公积金人民币47，243，927元，提取的一般风险准备155，944元，加上年初未分配利润－1，096，906，888元，可供股东分配的利润为人民币－674，237，009元，2009年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
2009年度可供股东分配的利润为人民币－674，237，009元。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
项目
期初金额
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期计提的减值
期末金额
金融资产：
其中：1．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
126，617，369．00
－95，863，699．00
30，753，670．00
其中：衍生金融资产
126，617，369．00
－95，863，699．00
30，753，670．00
2．贷款和应收款
2，897，762，134．00
13，715，840．00
4，407，612，571．00
3．可供出售金融资产
4．持有至到期投资
金融资产小计
3，024，379，503．00
－95，863，699．00
13，715，840．00
4，438，366，241．00
金融负债
4，665，085，152．00
7，194，678．00
－5，735，478．00
6，570，097，010．00
6．10 持有外币金融资产、金融负债情况
√ 适用 □ 不适用单位：元
交易对方
被出售或置出资产
出售日
交易价格
本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润
出售产生的损益
是否为关联交易
定价原则说明
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
关联关系
泰科立集团23名高级管理人员和6家有限合伙企业（由泰科立集团160名员工及6名高级管理人员出资成立）
泰科立集团45％的股权
2009年10月27日
12，892
1，760
－
是
以泰科立集团经审计的净资产值为作价参考依据
是
不适用
详见注1
Ｍｉｓｓｉｏｎ Ｃｅｎｔｒａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ
Ｈａｖｅ Ｒｅｓｕｌｔ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ38％的股权
2009年11月3日
详见注2
－
12，520
否
详见注3
是
不适用
不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7．2 出售资产√ 适用 □ 不适用单位：万元
项目
2009年
2008年
增减（％）
变动原因说明
货币资金
964，199
669，727
44％
超额认购ＴＣＬ通讯供股股份收到较大金额的款项
交易性金融资产
3，075
12，662
－76％
远期外汇合约到期交割减少
应收票据
95，400
68，929
38％
销售规模的增长
预付款项
62，889
24，763
154％
本公司之子公司深圳华星光电预付土地出让金3．72亿元计入本科目
存货
663，608
455，399
46％
销售规模增长导致存货储备增加
长期股权投资
86，727
52，768
64％
增加对石油项目等企业的投资
在建工程
43，665
11，093
294％
西丽工业园项目投资
无形资产
41，903
67，566
－38％
部分土地使用权转为开发支出
保理借款
19，738
160，175
－88％
有追索权的保理业务减少
交易性金融负债
680
6，066
－89％
远期外汇合约到期交割减少
应付账款
680，533
504，225
35％
销售规模增长导致采购量增加
预收款项
75，775
55，513
37％
预收客户的商品款增加
应交税费
－3，768
379
－1093％
留抵的增值税进项税额增加
应付利息
1，552
3，305
－53％
归还部分短期借款
应付股利
112
4，498
－98％
股利支付
其他应付款
380，079
184，094
106％
超额认购ＴＣＬ通讯供股股份收到较大金额的款项
一年内到期的非流动负债
19，268
47，606
－60％
一年内到期的长期借款已偿还
长期借款
207，442
2，430
8436％
液晶模组、整机一体化项目银团借款的增加
应付债券
－
12，508
－100％
本年赎回全部剩余可转换债券
长期应付款
1，959
5，274
－63％
约2400万元长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债
注1：由于本公司执行董事、高级副总裁赵忠尧先生现任泰科立集团总裁、董事职务，根据上市规则10．1．5条第（二）项规定，赵忠尧先生为本公司关联自然人。
关联自然人赵忠尧先生为惠州市高胜投资合伙企业合伙人，根据上市规则10．1．3条第（三）项规定，惠州市高胜投资合伙企业为本公司关联法人。
注2：ＥＰＩ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ向Ｐｅａｋ Ｗｉｎｎｅｒ发行620，000，000股（发行价每股0．19港元）股票及面值为832，777，600港元（每一股ＥＰＩ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ股票的转股价为0．205港元）的可转换债券
注3：根据独立估值机构邦盟编制的ＨＲ评估报告初稿，ＨＲ的初步估值约612，000，000美元（约相当于4，773，600，000港元），本次交易ＨＲ100％股份的对价较该初步估值折让约30％，即3，341，520，000港元。鉴于Ｐｅａｋ Ｗｉｎｎｅｒ于项目运作的较后期作为小股东入股ＨＲ，Ｐｅａｋ Ｗｉｎｎｅｒ与ＨＲ大股东Ｃｉｔｙ Ｓｍａｒｔ协定： Ｃｉｔｙ Ｓｍａｒｔ可额外得8．4亿港元的承兑票据；本次交易本公司所持ＨＲ38％股份相应得到是本次交易所发出的股份及可兑换债券面值的38％；而Ｃｉｔｙ Ｓｍａｒｔ所持ＨＲ 62％股份相应得到是本次交易所发出的股份及可兑换债券面值的62％。
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
（1）出售泰科立集团45％的股权
是次股权转让完成后，公司可收到股权支付对价12，892万元的现金，将增加本公司投资活动的现金流入，并在一定程度上减少公司财务成本。股权转让完成后，本公司尚持有泰科立集团55％的股权，仍为其控股股东，泰科立集团将继续纳入本公司合并报表。出售上述资产对公司管理层稳定性不造成影响。
（2）出售Ｈａｖｅ Ｒｅｓｕｌｔ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ38％的股权
根据交易标的公司ＨＲ的大股东Ｃｉｔｙ Ｓｍａｒｔ提议，本公司经过审慎评价，认为交易将使ＨＲ的油田勘探及开采业务置于一间香港上市公司体系内，接受上市公司科学、严谨的管理，将对油田勘探及开采业务的运营带来积极影响，并且该等油田业务对资源需求较大，上市公司的融资能力亦将有效保障及推进该等业务稳健发展，出售上述资产对本公司及上市公司的股东利益均将有正面影响，对公司管理层稳定性不造成影响。
7．3 重大担保
√ 适用 □ 不适用单位：万元
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例
交易金额
占同类交易金额的比例
飞利浦（中国）投资有限公司
164，889．00
3．72％
943．00
0．03％
河南ＴＣＬ－美乐电子有限公司
16，453．00
0．37％
19，705．00
0．52％
ＴＣＬ瑞智（惠州）制冷设备有限公司
－
－
8，042．00
0．21％
合计
181，342．00
4．09％
28，690．00
0．76％
（注：ＴＣＬ商用系统科技（惠州）有限公司原名为惠州市ＴＣＬ电脑科技有限责任公司，2009年12月发生名称变更。）
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用单位：万元
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
惠州市投资控股有限公司
（1）公司控股股东惠州市投资控股有限公司特别承诺为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。惠州市投资控股有限公司代为垫付后，未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向惠州市投资控股有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得惠州市投资控股有限公司的同意。
（1）所有非流通股股东均表示同意进行股权分置改革。惠州市投资控股有限公司无须承担垫付对价的责任。
股份限售承诺
不适用
不适用
不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
不适用
不适用
不适用
重大资产重组时所作承诺
不适用
不适用
不适用
发行时所作承诺
不适用
不适用
不适用
其他承诺（含追加承诺）
不适用
不适用
不适用
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0．00万元。
7．4．2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7．5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
序号
证券品种
证券代码
证券简称
初始投资金额（元）
期末持有数量（股）
期末账面值
占期末证券总投资比例（％）
报告期损益
1
股票
002330
得利斯
6，590．00
500．00
6，590．00
2．19％
－
2
股票
002329
皇氏乳业
20，100．00
1，000．00
20，100．00
6．67％
－
3
股票
601117
中国化学
222，630．00
41，000．00
222，630．00
73．86％
－
4
股票
300039
上海凯宝
19，000．00
500．00
19，000．00
6．30％
－
5
股票
300037
新宙邦
28，990．00
1，000．00
28，990．00
9．62％
－
6
股票
002332
仙琚制药
4，100．00
500．00
4，100．00
1．36％
－
期末持有的其他证券投资
－
－
－
－
－
报告期已出售证券投资损益
－
－
－
－
1，813，012．52
合计
301，410．00
44，500．00
301，410．00
100．00％
1，813，012．52
7．7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用单位：元
证券代码
证券简称
初始投资金额
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
00689．ＨＫ
长盈集团（控股）
96，909，999
15．22％
221，265，150
124，482，289
－
长期股权投资
股权交换
合计
96，909，999
－
221，265，150
124，482，289
－
－
－
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用单位：元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期
（协议签署日）
担保金额
担保
类型
担保期
是否履行
完毕
是否为关联方担保（是或否）
ＴＣＬ商用系统科技（惠州）有限公司（注）
2009年1月18日
187．40
连带责任担保
3个月
是
否
ＴＣＬ商用系统科技（惠州）有限公司
2009年4月23日
1，879．68
连带责任担保
6个月
是
否
ＴＣＬ商用系统科技（惠州）有限公司
2009年5月15日
1，634．12
连带责任担保
12个月
否，
余113．15
否
ＴＣＬ商用系统科技（惠州）有限公司
2009年7月9日
142．32
连带责任担保
3个月
是
否
ＴＣＬ商用系统科技（惠州）有限公司
2009年7月16日
200．00
连带责任担保
3个月
是
否
报告期内担保发生额合计
4，043．52
报告期末担保余额合计（Ａ）
113．15
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
908，613．70
报告期末对控股子公司担保余额合计（Ｂ）
418，537．93
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（Ａ＋Ｂ）
418，651．08
担保总额占公司净资产的比例
79．10％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
295，648．57
担保总额超过净资产50％部分的金额（Ｅ）
159，472．64
上述三项担保金额合计＊（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
455，121．21
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
2． 公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。公司能及时掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况，对子公司的资金使用情况，交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理而一目了然，保障本公司整体资金的安全运行。
3． 子公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，均统一由公司审核及办理相关手续。
7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况（均为新股申购及出售）
√ 适用 □ 不适用
股份名称
期初股份数量（股）
报告期买入股份数量（股）
报告期卖出股份数量（股）
期末股份数量（股）
使用的资金数量（元）
产生的投资收益（元）
中国建筑
－
198000
198000
－
827，640．00
500，252．31
光大证券
－
12000
12000
－
252，960．00
81，684．00
博深工具
－
500
500
－
5，750．00
2，775．76
新世纪
－
500
500
－
11，400．00
7，514．04
奇正藏药
－
1000
1000
－
11，810．00
12，628．84
世联地产
－
500
500
－
9，840．00
4，123．92
信立泰
－
1000
1000
－
41，980．00
23，706．20
中国中冶
－
114000
114000
－
617，880．00
170，403．24
鑫龙电器
－
500
500
－
4，750．00
1，981．35
中国国旅
－
5000
5000
－
58，900．00
23，132．70
齐心文具
－
1000
1000
－
20，000．00
8，844．16
鼎汉技术
－
500
500
－
18，500．00
18，098．02
华测检测
－
1000
1000
－
25，780．00
16，519．82
新宁物流
－
1000
1000
－
15，600．00
18，503．04
北陆药业
－
500
500
－
8，930．00
8，898．40
网宿科技
－
2500
2500
－
60，000．00
56，626．10
中元华电
－
1000
1000
－
32，180．00
24，592．00
银江股份
－
500
500
－
10，000．00
5，445．75
大禹节水
－
1000
1000
－
14，000．00
14，691．20
吉峰农机
－
500
500
－
8，875．00
10，452．37
宝德股份
－
500
500
－
9，800．00
11，116．00
华星创业
－
500
500
－
9，830．00
10，100．00
红日药业
－
500
500
－
30，000．00
26，777．97
华谊兄弟
－
1000
1000
－
28，580．00
46，325．18
金亚科技
－
500
500
－
5，650．00
4，713．60
特锐德
－
1000
1000
－
23，800．00
23，066．77
莱美药业
－
500
500
－
8，250．00
5，491．74
汉威电子
－
1000
1000
－
27，000．00
25，275．05
乐普医疗
－
1000
1000
－
29，000．00
40，386．33
立思辰
－
500
500
－
9，000．00
5，349．60
硅宝科技
－
1500
1500
－
34，500．00
35，274．77
爱尔眼科
－
3000
3000
－
84，000．00
77，164．02
神州泰岳
－
2000
2000
－
116，000．00
99，847．14
美盈森
－
1000
1000
－
25，360．00
11，033．82
西部建设
－
500
500
－
7，500．00
6，805．54
洋河股份
－
1000
1000
－
60，000．00
28，939．02
湘鄂情
－
500
500
－
9，450．00
3，786．84
招商证券
－
5000
5000
－
155，000．00
15，637．33
中利科技
－
500
500
－
23，000．00
8，144．93
海大集团
－
1500
1500
－
42，000．00
16，142．50
威创股份
－
1000
1000
－
23，800．00
11，622．73
东方园林
－
500
500
－
29，300．00
26，874．40
键桥通讯
－
500
500
－
9，400．00
8，941．33
众生药业
－
1500
1500
－
82，500．00
47，225．73
乐通股份
－
500
500
－
6，850．00
12，596．89
久立特材
－
1000
1000
－
23，000．00
17，980．50
中国重工
－
48000
48000
－
354，240．00
34，400．97
海峡股份
－
500
500
－
16，800．00
7，925．69
普利特
－
500
500
－
11，250．00
4，046．28
中联电气
－
1000
1000
－
30，000．00
11，692．88
洪涛股份
－
1000
1000
－
27，000．00
8，772．33
永太科技
－
500
500
－
10，000．00
5，338．40
阳普医疗
－
1000
1000
－
25，000．00
11，299．21
同花顺
－
1000
1000
－
52，800．00
22，077．29
金龙机电
－
1500
1500
－
28，500．00
16，818．00
天龙光电
－
500
500
－
9，090．00
5，433．98
钢研高纳
－
500
500
－
9，765．00
5，630．93
中国北车
－
72000
72000
－
400，320．00
8，878．98
其他流动负债
764，642，638．00
500，000，000．00
183，849，521．00
0．00
流动负债合计
19，419，177，731．00
4，642，797，064．00
16，665，984，101．00
4，879，221，573．00
非流动负债：
长期借款
2，074，417，000．00
1，490，000，000．00
24，300，638．00
0．00
应付债券
125，081，672．00
0．00
长期应付款
19，588，764．00
11，581，818．00
52，737，075．00
12，790，909．00
专项应付款
48，689，369．00
40，757，610．00
16，657，869．00
预计负债
递延所得税负债
10，403，077．00
10，189，119．00
0．00
其他非流动负债
282，423，508．00
165，256，170．00
62，140，629．00
54，983，437．00
非流动负债合计
2，386，832，349．00
1，715，527，357．00
315，206，743．00
84，432，215．00
负债合计
21，806，010，080．00
6，358，324，421．00
16，981，190，844．00
4，963，653，788．00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
2，936，931，144．00
2，936，931，144．00
2，586，331，144．00
2，586，331，144．00
资本公积
2，451，170，129．00
1，699，512，571．00
1，925，519，533．00
1，174，253，347．00
减：库存股
专项储备
盈余公积
567，053，268．00
364，988，828．00
519，809，341．00
364，988，828．00
一般风险准备
360，766．00
204，822．00
0．00
未分配利润
－674，237，009．00
－1，259，629，433．00
－1，096，906，888．00
－1，327，462，663．00
外币报表折算差额
11，342，393．00
48，075，683．00
0．00
归属于母公司所有者权益合计
5，292，620，691．00
3，741，803，110．00
3，983，033，635．00
2，798，110，656．00
少数股东权益
3，135，813，712．00
2，228，444，941．00
0．00
所有者权益合计
8，428，434，403．00
3，741，803，110．00
6，211，478，576．00
2，798，110，656．00
负债和所有者权益总计
30，234，444，483．00
10，100，127，531．00
23，192，669，420．00
7，761，764，444．00
7．8．5 其他综合收益细目单位：元
新朋股份
－
2500
2500
－
48，450．00
15，215．78
富安娜
－
2000
2000
－
60，000．00
17，988．85
得利斯
－
500
－
500
6，590．00
－
皇氏乳业
－
1000
－
1000
20，100．00
－
中国化学
－
41000
－
41000
222，630．00
－
上海凯宝
－
500
－
500
19，000．00
－
新宙邦
－
1000
－
1000
28，990．00
－
仙琚制药
－
500
－
500
4，100．00
－
合计
－
－
－
－
4，353，970．00
1，813，012．52
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会工作情况回顾
2009年，公司监事会勤勉尽职，勤奋工作，认真审议各项议案，依规按时出席股东大会、列席董事会议，采取多种形式加强财务监督，深入企业开展调研活动，不断提高监督实效，为促进公司有效应对金融危机、维护公司利益和股东权益做出了努力。
监事会2009年工作的主要内容如下：
（一）报告期内，监事会共召开五次会议
监事会严格按照相关法律法规和公司《监事会议事规则》的要求，认真组织开好监事会各次会议，对每项议案都认真审议，并认真做好会议记录，在充分讨论的基础上形成决议。期内监事会召开的各次会议如下：
1、第三届监事会第四次会议于2009年3月24日下午1点在深圳科技园ＴＣＬ大厦19楼会议室召开。会议审议并全票通过了《本公司2008 年监事会工作报告》、《关于本公司2008 年度坏帐核销的议案》、《本公司2008 年年度财务报告》、《本公司2008 年年度报告及其摘要》、《2009 年度为合营公司提供关联担保的议案》、《2009 年日常关联交易的议案》、《2008 年度内部控制自我评价报告》、《2008 年度社会责任报告》，会议决议公告刊登在2009年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。
2、第三届监事会第五次会议于2009年4月23日下午1点在深圳科技园ＴＣＬ大厦19楼会议室召开。会议审议并全票通过了《本公司2009 年第一季度报告全文及正文》，会议决议公告刊登在2009年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。
3、第三届监事会第六次会议于2009年8月4日以通讯方式召开。会议审议并全票通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，会议决议公告刊登在2009年8月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。
4、第三届监事会第七次会议于2009年8月17日下午1点在深圳科技园ＴＣＬ大厦19楼会议室召开。会议审议并全票通过了《关于本公司2009年半年度坏帐核销的议案》和《本公司2009年半年度报告全文及摘要》，会议决议公告刊登在2009年8月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。
5、第三届监事会第八次会议于2009年10月27日下午1点在惠州市鹅岭南路6 号ＴＣＬ 工业大厦九楼第二会议室召开。会议审议并全票通过了《本公司2009 年第三季度报告全文及正文》，会议决议公告刊登在2009年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。
（二）出席7次股东大会、列席5次董事会会议
报告期内，监事会将出席股东大会、列席董事会议作为履行监督职责的重要内容，通过出席股东大会、列席董事会议，了解公司运营情况，加强对公司重大决策的监督，促进公司规范运作。期内监事会成员出席了全部7次股东大会，并对会议召开的形式、出席会议的人数、议事程序、投票与表决等环节进行了监督，会后还注意跟踪掌握股东大会决议的执行和落实情况。年内还列席了5次董事会议，对董事会决策程序的合法合规性进行了监督。
（三）每季召开一次、共4次工作例会
1、2009年1月5日下午，第三届监事会在惠州召开了2009年第一次工作例会，会议回顾总结了2008年的工作，确定了2009年工作要点，分析讨论了开展专题调研事项。
2、2009年4月20日下午，第三届监事会在惠州召开了2009年第二次工作例会，会议回顾总结了09年第一季度的工作，布置了二季度的工作任务，研究了开展应对金融危机专题调研有关事项，分析了公司一季度运营情况，传达学习了全省监事会工作的会议精神。
3、2009年 7月 16日下午，第三届监事会在惠州召开了2009年第三次工作例会，会议总结了09年第二季度的工作，确定了第三季度工作内容，分析了公司09年上半年运营情况。
4、2009年10月27日上午，第三届监事会在惠州召开了2009年第四次工作例会，会议总结了09年第三季度的工作，布置了第四季度的工作任务，研究了下阶段开展专题调研的具体事项，讨论分析了公司第三季度经营情况。
（四）开展应对金融危机专题调研
为了更好地了解掌握公司应对金融危机的相关情况，促进公司攻坚克难、实现健康发展，监事会按照09年的工作安排，对公司应对金融危机情况开展了专题调研。此次调研采用问卷调查和实地调研相结合的方式，分别向公司董事会办公室、企业管理中心、审计管理中心、战略与投资管理中心、财务管理中心等5个部门，以及ＴＣＬ多媒体总部、中国业务中心、王牌无锡工厂、ＴＣＬ光电科技、ＴＣＬ房产公司、ＴＣＬ家电产业集团、中山空调、商用空调、ＴＣＬ青岛、小家电、ＴＣＬ通讯科技控有限公司、泰科立产业集团、高频公司、财务公司、ＴＣＬ房产公司、速必达等4个产业集团和下属12家企业，发放并跟踪回收调研问卷21份。8月底，监事会专门召开会议对问卷调查结果进行了汇总分析。在第四季度，监事会分别与公司董事会办公室、审计委员会办公室、财务管理中心、企管部、战略与投资管理中心等部门的负责人和部分业务骨干进行了座谈，并深入到ＴＣＬ多媒体以及所属的无锡工厂、ＴＣＬ通讯、中山空调及小家电等下属企业进行实地考察调研，通过听取汇报、召开座谈会以及现场查看等方式，就相关单位应对金融危机采取的措施、成效及存在问题等进行了认真的调查了解和意见征询，访谈人数达30多人次。12月底牵头召开了包括公司财务管理中心、审计中心、人力资源管理中心、企管部、监察部、法务部、工会等相关监督部门参加的联席会议，沟通交流相关情况。调研过程中，监事会将发现的问题及基层反映的情况及时向有关方面进行了反馈。调研结束后，监事会专门召开会议，对调研所获得的材料和信息进行认真分析，针对存在问题提出改进意见和建议，并形成书面调研报告。
二、2009年度监事会独立意见
（一）股东大会决议执行情况
2009 年，公司召开年度股东大会1次，临时股东大会6次，共形成决议29个，上述决议均已得到有效落实。
（二）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实、有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和公司《章程》的有关规定；未发现董事、总裁及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、本公司《章程》或损害公司利益的行为。
（三）检查公司财务的情况
为确保广大股东的利益，报告期内监事会对公司财务进行了监督，认为公司的财务制度健全，财务运行状况良好，公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行；监事会审阅了立信大华会计师事务所有限公司出具标准无保留意见的2009年度审计报告，监事会认为公司2009年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况持续进行监督，认为公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致，置换程序和部分投资项目的变更程序符合相关法律、法规的规定。募集资金管理的制度和执行情况均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，也符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。
（五）收购，出售资产情况
监事会认为报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司资产流失。
（六）关联交易
监事会认为公司有关关联交易严格按照关联交易规则及协议执行，符合公平、合理的原则，未损害公司及股东利益。
（七）内控体系建设情况
监事会认为，公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行，内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的工作，公司还将根据经营、发展的需要不断完善、提高以保持内部控制的有效性及执行力，持续提升管制水平。
（八）履行社会责任情况
2009 年，公司为社会稳定、经济发展、环境保护方面均做出应有贡献并积极参与国家“家电下乡”“以旧换新”等惠民活动，认真履行了应尽的社会责任。同意公司年度社会责任报告。
三、2010年度监事会工作重点
2010年公司监事会将围绕公司经营目标，以促进公司规范运作为重点，按照有关法规和《公司章程》的要求，着重做好五个方面的工作：
一是注重审议相关议案，促进决议执行落实，要按照公司监事会的议事规则组织开好监事会专题会议，严格会议程序，遵守会议规定，在充分讨论的基础上通过表决形成决议，会后要跟踪了解重要决议的执行落实情况，促进有关决议落到实处。
二是注重重大决策监督，促进公司规范运作，要通过出席公司股东大会、列席董事会议，着重对董事会决策程序的合法合规性进行监督；要加强公司有关决策制度执行情况的监督，重点了解掌握是否按照《公司章程》有关规定落实“三会四权”的决策职责。
三是注重公司财务管理，促进内控制度落实，要从公司的实际情况出发，突出重点，加强对公司财务管理的监督检查，督促公司加强预算管理和风险管理；要认真审阅公司季度报告、中期报告和年终报告，加强对公司主要运营指标完成情况跟踪分析。
四是注重重点投资项目，促进投资管理增效，为了更好地了解掌握公司近几年来新投资的重大项目情况，监事会今年拟开展新投资重点项目专题调研。
五是注重监督职能建设，促进监督效能提高，要按照新法规对监事会提出的新要求，进一步规范监事会的工作，改进监事会的监督方式和方法，不断提高监事会的监督能力和监督成效。
§9 财务报告
9．1 审计意见
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
－5，730，956．00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
5，735，478．00
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
5，735，478．00
－5，730，956．00
4．外币财务报表折算差额
－51，510，353．00
24，801，225．00
减：处置境外经营当期转入损益的净额
－15，347，421．00
小计
－66，857，774．00
24，801，225．00
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
－61，122，296．00
19，070，269．00
9．2 财务报表
9．2．1 资产负债表
编制单位：ＴＣＬ集团股份有限公司2009年12月31日单位：元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
44，295，163，060．00
2，767，037，297．00
38，419，263，955．00
1，591，711，417．00
其中：营业收入
44，287，216，287．00
2，767，037，297．00
38，413，782，861．00
1，591，711，417．00
利息收入
7，946，773．00
5，481，094．00
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
43，756，357，378．00
2，850，124，168．00
38，274，372，947．00
1，636，925，692．00
其中：营业成本
37，551，410，049．00
2，701，154，603．00
32，374，590，537．00
1，542，058，608．00
利息支出
95，731．00
142，226．00
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
48，852，341．00
3，533，807．00
43，468，536．00
2，171，941．00
销售费用
3，890，034，414．00
5，303，146．00
3，632，060，621．00
1，971，585．00
管理费用
1，977，185，307．00
139，260，946．00
1，807，116，020．00
112，384，571．00
财务费用
120，821，202．00
321，666．00
264，136，173．00
－21，661，013．00
资产减值损失
167，958，334．00
550，000．00
152，858，834．00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
－103，058，377．00
－79，705，355．00
投资收益（损失以“－”号填列）
154，714，328．00
109，375，550．00
435，108，032．00
207，596，662．00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
20，219，357．00
21，832，276．00
30，449，291．00
20，818，789．00
汇兑收益（损失以“－”号填列）
265，779．00
－3，929，909．00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
590，727，412．00
26，288，679．00
496，363，776．00
162，382，387．00
加：营业外收入
449，786，341．00
43，913，061．00
267，890，755．00
51，066，461．00
减：营业外支出
65，839，416．00
2，368，510．00
105，025，977．00
869，667．00
其中：非流动资产处置损失
20，518，134．00
56，541，004．00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
974，674，337．00
67，833，230．00
659，228，554．00
212，579，181．00
减：所得税费用
271，129，773．00
218，706，545．00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
703，544，564．00
67，833，230．00
440，522，009．00
212，579，181．00
归属于母公司所有者的净利润
470，069，750．00
67，833，230．00
501，111，530．00
212，579，181．00
少数股东损益
233，474，814．00
－60，589，521．00
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．1667
0．0241
0．1938
0．0822
（二）稀释每股收益
0．1667
0．0241
0．1938
0．0822
七、其他综合收益
－61，122，296．00
19，070，269．00
八、综合收益总额
642，422，268．00
67，833，230．00
459，592，278．00
212，579，181．00
归属于母公司所有者的综合收益总额
436，000，245．00
67，833，230．00
518，026，463．00
212，579，181．00
归属于少数股东的综合收益总额
206，422，023．00
－58，434，185．00
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
46，921，840，213．00
2，357，306，272．00
41，580，457，637．00
1，550，557，545．00
客户存款和同业存放款项净增加额
－5，696，836．00
－29，535，385．00
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
150，000，000．00
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
7，956，811．00
5，494，726．00
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
57，882，061．00
47，735，691．00
收到其他与经营活动有关的现金
790，797，236．00
694，528，837．00
597，254，226．00
1，892，382，221．00
经营活动现金流入小计
47，922，779，485．00
3，051，835，109．00
42，201，406，895．00
3，442，939，766．00
购买商品、接受劳务支付的现金
39，342，254，523．00
2，393，971，259．00
33，578，198，114．00
1，335，371，998．00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
19，396，908．00
－71，947，869．00
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
2，167，730，515．00
46，046，639．00
2，267，022，572．00
39，444，561．00
支付的各项税费
1，159，854，936．00
19，537，525．00
1，104，415，727．00
10，175，187．00
支付其他与经营活动有关的现金
4，495，819，166．00
1，144，435，041．00
4，819，397，963．00
1，068，853，793．00
经营活动现金流出小计
47，185，056，048．00
3，603，990，464．00
41，697，086，507．00
2，453，845，539．00
经营活动产生的现金流量净额
737，723，437．00
－552，155，355．00
504，320，388．00
989，094，227．00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
8，527，253．00
154，913，925．00
45，536，774．00
37，036，774．00
取得投资收益收到的现金
59，069，151．00
85，629，575．00
15，143，200．00
224，833，064．00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
87，809，366．00
810，878．00
77，563，840．00
54，512．00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
238，620，162．00
421，460，000．00
212，204，541．00
218，451，368．00
收到其他与投资活动有关的现金
70，418，784．00
投资活动现金流入小计
464，444，716．00
662，814，378．00
350，448，355．00
480，375，718．00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1，785，648，792．00
43，695，431．00
1，077，499，352．00
5，414，160．00
投资支付的现金
247，459，153．00
1，400，647，405．00
150，837，507．00
863，353，623．00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
2，033，107，945．00
1，444，342，836．00
1，228，336，859．00
868，767，783．00
投资活动产生的现金流量净额
－1，568，663，229．00
－781，528，458．00
－877，888，504．00
－388，392，065．00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
1，549，559，657．00
882，409，250．00
283，763，093．00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
667，150，407．00
283，763，093．00
取得借款收到的现金
15，244，122，979．00
4，472，138，373．00
13，236，079，623．00
2，982，415，127．00
发行债券收到的现金
500，000，000．00
500，000，000．00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
17，293，682，636．00
5，854，547，623．00
13，519，842，716．00
2，982，415，127．00
偿还债务支付的现金
13，682，592，440．00
3，875，093，443．00
12，716，258，444．00
2，472，415，127．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
354，712，092．00
106，226，384．00
326，701，955．00
120，957，203．00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
67，097，998．00
10，940，269．00
支付其他与筹资活动有关的现金
68，570，933．00
2，650，600．00
65，947，942．00
筹资活动现金流出小计
14，105，875，465．00
3，983，970，427．00
13，108，908，341．00
2，593，372，330．00
筹资活动产生的现金流量净额
3，187，807，171．00
1，870，577，196．00
410，934，375．00
389，042，797．00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－39，907，515．00
－1，070，585．00
－7，184，137．00
12，369，691．00
五、现金及现金等价物净增加额
2，316，959，864．00
535，822，798．00
30，182，122．00
1，002，114，650．00
加：期初现金及现金等价物余额
3，480，277，487．00
2，017，770，832．00
3，450，095，365．00
1，015，656，182．00
六、期末现金及现金等价物余额
5，797，237，351．00
2，553，593，630．00
3，480，277，487．00
2，017，770，832．00
是否审计
是
审计意见
标准无保留审计意见
审计报告编号
立信大华审字［2010］709号
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
ＴＣＬ集团股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称ＴＣＬ集团）财务报表，包括2009年12月31日合并资产负债表及资产负债表、2009年度的合并利润表及利润表、合并股东权益变动表及股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则规定编制财务报表是ＴＣＬ集团管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，ＴＣＬ集团财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了ＴＣＬ集团2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称
立信大华会计师事务所有限公司
审计机构地址
北京市东城区东长安街10号长安大厦3层
审计报告日期
2010年03月09日
注册会计师姓名
李秉心、王广旭
9．2．2 利润表
编制单位：ＴＣＬ集团股份有限公司2009年1－12月单位：元
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
9，641，984，729．00
2，553，593，630．00
6，697，267，238．00
2，217，770，832．00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
30，753，670．00
99，235．00
126，617，369．00
0．00
应收票据
954，002，827．00
1，071，862．00
689，291，642．00
4，912，232．00
应收账款
5，741，027，438．00
1，144，666，730．00
4，965，137，603．00
407，595，183．00
预付款项
628，892，365．00
247，628，923．00
17，495，217．00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
18，768，994．00
13，939，253．00
61，264，934．00
42，429，378．00
应收股利
0．00
12，329，556．00
24，190，568．00
17，576，285．00
其他应收款
950，356，591．00
2，522，093，187．00
888，491，142．00
2，688，648，628．00
买入返售金融资产
存货
6，636，077，222．00
6，061，951．00
4，553，991，420．00
2，289，137．00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
24，601，863，836．00
6，253，855，404．00
18，253，880，839．00
5，398，716，892．00
非流动资产：
发放贷款及垫款
9．2．3 现金流量表
编制单位：ＴＣＬ集团股份有限公司2009年1－12月单位：元
可供出售金融资产
持有至到期投资
2，641，500．00
152，641，500．00
长期应收款
长期股权投资
867，266，847．00
3，719，528，032．00
527，682，806．00
2，111，656，624．00
投资性房地产
248，204，884．00
37，296，611．00
240，968，486．00
0．00
固定资产
3，069，051，850．00
34，919，860．00
2，730，319，822．00
81，676，407．00
在建工程
436，652，479．00
39，286，153．00
110，927，483．00
0．00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
419，033，314．00
14，684，983．00
675，659，883．00
16，178，300．00
开发支出
38，883，341．00
34，156，168．00
0．00
商誉
440，126，624．00
440，126，624．00
0．00
长期待摊费用
40，741，235．00
556，488．00
25，435，328．00
894，721．00
递延所得税资产
37，244，563．00
39，067，928．00
0．00
其他非流动资产
35，375，510．00
111，802，553．00
0．00
非流动资产合计
5，632，580，647．00
3，846，272，127．00
4，938，788，581．00
2，363，047，552．00
资产总计
30，234，444，483．00
10，100，127，531．00
23，192，669，420．00
7，761，764，444．00
流动负债：
短期借款
5，013，665，185．00
1，078，026，180．00
6，712，214，894．00
1，646，260，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
116，857，700．00
0．00
122，554，536．00
0．00
拆入资金
150，000，000．00
0．00
交易性金融负债
6，798，352．00
0．00
60，663，534．00
0．00
应付票据
1，336，152，290．00
0．00
1，202，545，805．00
114，587，462．00
应付账款
6，805，326，026．00
1，033，198，642．00
5，042，251，387．00
342，237，687．00
预收款项
757，750，901．00
249，034．00
555，130，404．00
0．00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
495，560，283．00
13，423，818．00
387，949，392．00
9，155，364．00
应交税费
－37，680，347．00
－17，979，315．00
3，793，045．00
－2，109，706．00
应付利息
15，521，748．00
7，973，910．00
33，052，469．00
4，509，399．00
应付股利
1，116，135．00
1，082，102．00
44，975，519．00
1，082，102．00
其他应付款
3，800，786，820．00
2，026，822，693．00
1，840，943，986．00
2，318，499，265．00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
192，680，000．00
0．00
476，059，609．00
445，000，000．00
9．2．4 合并所有者权益变动表(附表)
9．2．5 母公司所有者权益变动表（附表）
9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2009年与2008年相比，新增合并子公司19家，增加原因：新设立17家子公司，因取得控制权而纳入合并范围的子公司2家；减少合并单位10家，减少原因：5家子公司清算注销，2家子公司全部股权转让，3家子公司因股权处置转为联营企业。
证券代码：000100证券简称：ＴＣＬ集团公告编号：2010－007
ＴＣＬ集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2010年2月27日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2010年3月9日下午2点在深圳科技园ＴＣＬ大厦19楼会议室以现场表决结合电话参会、传真表决方式召开。本次董事会应参会董事11人，实际参会董事11人。会议以记名投票方式表决。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以11票赞成， 0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2009年度董事会工作报告》。
本议案将提交本公司2009年度股东大会审议。
二、会议以11票赞成， 0票弃权，0票反对审议并通过《关于本公司2009年度坏帐核销的议案》。
本公司2009年度核销坏账2，574万元，其中：应收账款核销2，468万元，其他应收款核销106万元。 由于已全额计提坏帐准备，此项核销不影响公司利润。此项坏帐准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。
三、会议以11票赞成， 0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2009年度财务报告》。
本议案将提交本公司2009年度股东大会审议。
四、会议以11票赞成， 0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2009年度利润分配预案》。
经立信大华会计师事务所有限公司审计，2009年度公司归属上市公司股东的净利润为人民币470，069，750元，扣除子公司提取的法定盈余公积金人民币47，243，927元，提取的一般风险准备155，944元，加上年初未分配利润－1，096，906，888元，可供股东分配的利润为人民币－674，237，009元，2009年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
本议案将提交本公司2009年度股东大会审议。
五、会议以11票赞成， 0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2009年年度报告全文及摘要》。
本议案将提交本公司2009年度股东大会审议。
六、会议以11票赞成， 0票弃权，0票反对审议并通过《2010年度为控股子公司提供担保的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《ＴＣＬ集团股份有限公司2010年度为控股子公司提供担保的公告》。
本议案将提交本公司2009年度股东大会审议。
七、会议以10票赞成， 0票弃权，0票反对审议并通过《2010年度与飞利浦（中国）投资有限公司日常关联交易的议案》。 （关联董事Ｈｏ Ｋｉａｍ Ｋｏｎｇ先生回避表决）
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《ＴＣＬ集团股份有限公司2010年度与飞利浦（中国）投资有限公司日常关联交易公告》。
本议案需提交本公司2009年度股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、《股东大会组织及议事规则》的规定，关联董事Ｈｏ Ｋｉａｍ Ｋｏｎｇ先生及其关联方、关联股东Ｐｈｉｌｉｐｓ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｃｈｉｎａ Ｂ．Ｖ．及其关联方须回避在股东大会上对上述议案的表决。
八、会议以11票赞成， 0票弃权，0票反对审议并通过《关于前次募集资金使用情况的专项说明》。
本公司《关于前次募集资金使用情况的专项说明》已经立信大华会计师事务所有限公司鉴证，详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的 《关于ＴＣＬ集团股份有限公司截止2009年12月31日前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
本议案将提交本公司2009年度股东大会审议。
九、会议以11票赞成， 0票弃权，0票反对审议并通过《董事会审计委员会关于立信大华会计师事务所有限公司2009年度审计工作的总结报告》。
详见本公司2009年年度报告全文第八节第二小节第四条之《董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况》。
十、会议以11票赞成， 0票弃权，0票反对审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司董事会审计委员会于2010年3月8日召开会议，审议并全票通过《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。
审计委员会认为，立信大华会计师事务所有限公司具备专业的业务与服务水平，同意向公司董事会提议续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度的审计机构。
经董事会审议通过，公司拟续聘立信大华会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构。2010年审计报酬为不高于220万元。
本议案将提交本公司2009年度股东大会审议。
十一、会议以11票赞成， 0票弃权，0票反对审议并通过《2009年度内部控制自我评价报告》。
本公司《2009年度内部控制自我评价报告》已经立信大华会计师事务所有限公司鉴证，详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《ＴＣＬ集团股份有限公司截止2009年12月31日内部控制鉴证报告》。
十二、会议以11票赞成， 0票弃权，0票反对审议并通过《2009年度社会责任暨可持续发展报告》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《ＴＣＬ集团股份有限公司2009年度社会责任暨可持续发展报告》。
十三、会议以11票赞成， 0票弃权，0票反对审议并通过《内幕信息知情人管理制度》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《ＴＣＬ集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
十四、会议以11票赞成， 0票弃权，0票反对审议并通过《外部信息使用人管理制度》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《ＴＣＬ集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》。
十五、会议以11票赞成， 0票弃权，0票反对审议并通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《ＴＣＬ集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
十六、会议以11票赞成， 0票弃权，0票反对审议并通过《关于通知召开本公司2009年度股东大会的议案》。
兹定于2010年4月 9日上午9：30分在深圳ＴＣＬ大厦Ｂ座19楼第一会议室召开本公司2009年度股东大会，审议以下议案：
1． 《本公司2009年度董事会工作报告》；
2． 《本公司2009年度监事会工作报告》；
3． 《本公司2009年度财务报告》；
4． 《本公司2009年度利润分配预案》；
5． 《本公司2009年年度报告全文及摘要》；
6． 《2010年度为控股子公司提供担保的议案》；
7． 《2010年度与飞利浦（中国）投资有限公司日常关联交易的议案》；
8． 《关于前次募集资金使用情况的专项说明》；
9． 《关于续聘会计师事务所的议案》；
特此公告。
ＴＣＬ集团股份有限公司
董事会
2010年3月9日
证券代码：000100证券简称：ＴＣＬ 集团公告编号：2010－008
ＴＣＬ集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第九次会议于2010年2月27日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2010年3月9日下午1点在深圳科技园ＴＣＬ大厦19楼会议室召开。本次监事会应参会3人，实际参会监事3人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
会议以记名投票的方式全票（3票）审议通过以下议案：
1．本公司2009年监事会工作报告；
2．关于本公司2009年度坏帐核销的议案；
本公司2009年度核销坏账2，574万元，其中：应收账款核销2，468万元，其他应收款核销106万元。 由于已全额计提坏帐准备，此项核销不影响公司利润。此项坏帐准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。
3．本公司2009年年度财务报告；
4．本公司2009年年度报告及其摘要；
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，对公司编制的2009年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
（1）公司2009年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2009年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2009年年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。
5．2010年度与飞利浦（中国）投资有限公司的日常关联交易的议案
我们认为：董事会审议上述关联交易的程序合法有效，该等关联交易为公司日常经营活动中正常业务往来，关联方为公司战略合作伙伴，交易遵循公平合理、平等互利的市场化原则，不会对公司的独立性构成影响，也不会损害公司与全体股东的利益。
6．2009年度内部控制自我评价报告
我们认为：公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行，内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的工作，公司还将根据经营、发展的需要不断完善、提高以保持内部控制的有效性及执行力，持续提升管制水平。
7．2009年度社会责任暨可持续发展报告
特此公告。
ＴＣＬ集团股份有限公司
监事会
2010年3月9日
证券代码：000100证券简称：ＴＣＬ 集团公告编号：2010－009
ＴＣＬ集团股份有限公司
关于召开本公司2009年度股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
序号
议案
表决意见
同意
反对
弃权
1
审议《本公司2009年度董事会工作报告》
2
审议《本公司2009年度监事会工作报告》
3
审议《本公司2009年度财务报告》
4
审议《本公司2009年度利润分配预案》
5
审议《本公司2009年年度报告全文及摘要》
6
审议《2010年度为控股子公司提供担保的议案》
7
审议《关于2010年度与飞利浦（中国）投资有限公司日常关联交易的议案》
8
审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明》
9
审议《关于续聘会计师事务所的议案》
特此公告。
ＴＣＬ集团股份有限公司
董事会
2010年3月9日
附件：授权委托书
兹委托先生／女士代表本单位（个人）出席ＴＣＬ集团股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：
身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人（代理人）姓名：
身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：年月日
委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：
一、召开会议基本情况
（3）本公司聘请的见证律师。
6．会议地点：深圳市科技园高新南一路ＴＣＬ大厦Ｂ座19楼第一会议室
二、会议审议事项
（三）披露情况
以上议案具体内容详见本公司于2010年3月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告。
三、现场股东大会会议登记方法
2．登记时间：2009年4月8日
3．登记地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道ＴＣＬ大厦Ｂ座19层，邮政编码：518057。
四、其它事项
（5）联系人：徐晶、吕婷
2．会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、备查文件
第三届董事会第二十五次会议决议；第三届监事会第九次会议决议。
如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。
证券代码：000100证券简称：ＴＣＬ集团公告编号：2010－011
ＴＣＬ集团股份有限公司
2010年度为控股子公司提供担保的公告
ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发［2005］120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，结合公司资金管理模式要求和控股子公司日常业务需要，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《2010年度为控股子公司提供担保的议案》，拟在2010年对本公司控股的23家合并报表范围内的控股子公司提供不超过752，300万元人民币的担保额度，尚待提交公司2009年度股东大会审议。
一、担保情况概述
1． 2009年度担保情况
经公司2008年年度股东大会和2009年第四次临时股东大会分别审议通过，公司在2009年度为控股的共计23家子公司提供不超过571，000万元的担保额度。截至2009年12月31日，公司已为17 家子公司（含合营公司）提供担保418，651．08万元，占公司最近一期经审计净资产的79．10％（按公司2009年度经审计净资产529，262．07万元计）。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
2． 本公司2010年度拟为控股子公司提供担保额度情况如下：
分类
编号
被担保企业名称
公司最终持股比例
2010年拟担保额度（人民币万元）
资产负债率低于70％
1
翰林汇信息产业股份有限公司
80．00％
85，000
2
ＴＣＬ实业控股（香港）有限公司
100．00％
50，000
3
ＴＣＬ空调器（中山）有限公司
96．59％
40，000
4
ＴＣＬ王牌电器（成都）有限公司
54．99％
20，000
5
惠州市升华工业有限公司
66．25％
6，000
6
ＴＣＬ显示科技（惠州）有限公司
66．59％
6，000
7
惠州ＴＣＬ璨宇光电有限公司
33．00％
6，800
8
ＴＣＬ新技术（惠州）有限公司
100．00％
3，000
9
ＴＣＬ南洋电器（广州） 有限公司
60．00％
1，000
10
ＴＣＬ家庭电器（南海）有限公司
100．00％
1，000
11
ＴＣＬ金能电池有限公司
55．00％
1，000
12
惠州ＴＣＬ王牌高频电子有限公司
55．00％
500
小计
220，300
资产负债率超出70％
13
ＴＣＬ王牌电器（惠州）有限公司
54．99％
250，000
14
惠州ＴＣＬ移动通信有限公司
46．41％
72，000
15
ＴＣＬ光电科技（惠州）有限公司
100．00％
101，000
16
王牌通讯（香港）有限公司
46．41％
35，000
17
ＴＣＬ集团财务有限公司
71．55％
30，000
18
ＴＣＬ通力电子（惠州）有限公司
54．99％
26，500
19
ＴＣＬ家用电器（惠州）有限公司
100．00％
7，000
20
佛山市南海家用电器有限公司
100．00％
3，500
21
ＴＣＬ通讯设备（惠州）有限公司
100．00％
3，500
22
惠州ＴＣＬ照明电器有限公司
85．00％
1，500
23
ＴＣＬ房地产开发（惠州）有限公司
66．50％
2，000
小计
532，000
总计
752，300
3． 上述控股子公司在向银行申请和使用授信、办理理财、向供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
4． 上述担保额度如全部实施，公司对外担保总额将为人民币752，300万元。
二、请求批准事项
1． 请求批准公司在752，300万元人民币的额度内对上表所述23家控股子公司提供连带责任担保；
2． 请求批准根据实际情况，在担保总额不超过752，300万元人民币的额度内，公司可对上表所述23家控股子公司的担保额度进行调整；亦可对未列入表中的其它控股子公司提供担保，但单笔担保金额不应：（1）超过公司最近一期经审计净资产的10％，且被担保对象资产负债率不超过70％；（2）对单个控股子公司的担保金额连续十二个月内超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5，000万元人民币。
3． 请求批准公司对上表中23家控股子公司的担保额度适用于2010年，并在2010年年度股东大会召开前临时适用。
三、提供担保的原因说明
1． 符合境内银行管理要求。公司对控股子公司提供担保，主要是为了符合银行的授信、银行理财产品等要求。根据银行对集团客户统一授信管理模式，一般需由集团母公司统一提供担保。
2．拓展新市场及建设新项目的需要。
（1）由于ＬＣＤ电视销售量快速增长而需要提供的融资担保增加；
（2）翰林汇笔记本代理规模增加和供应商赊销额度增加，需集团增加担保；
（3）其他公司由于营业规模的增长，需要的银行融资等担保额度也相应增长。
3． 境外成员企业担保的需要。公司对境外成员公司提供担保，主要是为了适应境外业务规模不断扩大的需要，降低成本。企业在境外发展，需要在当地获得融资支持，但由于境外成员单位均处于发展初期，缺少当地信用记录，或是当地投资环境对外国投资者设置了较苛刻的条件，或是不熟悉当地的金融和法律环境，境外成员单位在国际金融市场，在评级、授信额度或融资成本等方面没有优势，无法以信用方式获得境外金融机构的授信额度，利率畸高，手续费较高。以境内实力雄厚资信状况良好的母公司为境外成员单位提供担保，不仅可以增强境外金融市场的信心，拓宽境外融资渠道，而且能降低融资成本，获得较好融资条件。
4．上述23家控股子公司中，本公司占有100％持股比例的子公司有7家：ＴＣＬ实业控股（香港）有限公司、ＴＣＬ新技术（惠州）有限公司、ＴＣＬ光电科技（惠州）有限公司、ＴＣＬ家用电器（惠州）有限公司、ＴＣＬ家庭电器（南海）有限公司、佛山市南海家用电器有限公司、ＴＣＬ通讯设备（惠州）有限公司。
公司持股比例在33％－99．9％之间的控股子公司有16家：包括翰林汇信息产业股份有限公司、ＴＣＬ空调器（中山）有限公司、ＴＣＬ王牌电器（成都）有限公司、惠州市升华工业有限公司、ＴＣＬ金能电池有限公司、惠州ＴＣＬ王牌高频电子有限公司、ＴＣＬ显示科技（惠州）有限公司、惠州ＴＣＬ璨宇光电有限公司、ＴＣＬ南洋电器（广州） 有限公司、ＴＣＬ王牌电器（惠州）有限公司、惠州ＴＣＬ移动通信有限公司、王牌通讯（香港）有限公司、ＴＣＬ集团财务有限公司、ＴＣＬ通力电子（惠州）有限公司、惠州ＴＣＬ照明电器有限公司、惠州ＴＣＬ房地产开发有限公司。
上述16家公司融资之所以未按持股比例提供担保，是因为该16家公司属本公司合并报表的子公司，也是本公司战略重点支持的控股子公司。这类公司的高层管理者均由公司统一派出，本公司具有高度的业务决策权，对控股子公司的经营情况能充分的了解。并且公司实行高度集中的资金管理模式，能充分掌握与监控被担保公司的现金流向。上述公司在本公司办理资金集中结算与管理，企业的现金流动在集团层面可以做到一目了然，企业的收款、付款都在公司的监控之下。因此，公司可以充分掌握企业的经营情况，控制好风险。
四、被担保控股子公司基本情况介绍
（一） 翰林汇信息产业股份有限公司
翰林汇信息产业股份有限公司， 法定代表人：李东生，注册资本：人民币6，500万元；注册地址：北京市海淀区上地信息路22号实创大厦东区四层。经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
截止2009年12月31日，翰林汇信息产业股份有限公司总资产144，207万元，负债合计83，542万元，资产负债率为57．93％， 所有者权益60，664万元，公司持股比例80％，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（二） ＴＣＬ实业控股（香港）有限公司
ＴＣＬ实业控股（香港）有限公司，法定代表人：李书彬，法定股本：10亿港元，注册地址：香港，经营范围：投资控股。
截止2009年12月31日，ＴＣＬ实业控股（香港）有限公司总资产480，915万港元，负债合计138，508万港元，资产负债率为28．80％，所有者权益342，407万港元，公司持股比例100％，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（三） ＴＣＬ空调器（中山）有限公司
ＴＣＬ空调器（中山）有限公司，法定代表人：王康平，注册资本：美元49，849，319元，注册地址：中山市南头镇南头大道。生产经营变频、模糊、智能分体式空调器、移动式空调、调湿装置和静音窗式空调器及其零配件（不含轴功率2ＫＷ以下的压缩机）及自产产品维修，并提供相应的配套服务和技术咨询；空调器整机及零配件。
截止2009年12月31日，ＴＣＬ空调器（中山）有限公司总资产113，490万元，负债合计71，853万元，资产负债率63．3％，所有者权益41，637万元，公司控股96．59％，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（四） ＴＣＬ王牌电器（成都）有限公司
ＴＣＬ王牌电器（成都）有限公司，法人代表：史万文，注册资金：港币9，500万元。注册地址：成都高新区西部园区。经营范围：研究开发及生产彩色电视机（含模拟、数字及背投影彩色电视机）、数字电视机顶盒、计算机显示器、数字电视仪器及相关配套的注塑零部件，销售自产产品。
截止2009年12月31日，ＴＣＬ王牌电器（成都）有限公司总资产180，868元，负债合计104，720万，资产负债率57．90％，所有者权益76，148万元，公司持股比例54．99％，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（五） 惠州市升华工业有限公司
惠州市升华工业有限公司，法定代表人：赵忠尧，注册资本：人民币9，536万元，注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区75－5号小区，经营范围：各式电路板（含柔性线路板、硬性线路板等）、数字高频头等精密金属制品、电子配件、ＬＥＤ显示板、仪器用接插件及其配套的塑胶制品制造。
截止2009年12月31日，惠州市升华工业有限公司总资产50，943万元，负债合计33，135万元，资产负债率为65％，所有者权益17，808万元，公司持股比例66．25 ％，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（六） ＴＣＬ显示科技（惠州）有限公司
ＴＣＬ显示科技（惠州）有限公司，法定代表人：赵忠尧；注册资本：人民币10，000万元。注册地址：惠州市江北云山东路21号ＴＣＬ云山工业区九号楼。经营范围：研发、生产、销售各种显示器件及相关配套产品。产品70％内销，30％外销。
截止2009年12月31日，ＴＣＬ显示科技（惠州）有限公司总资产16，399万元，负债合计6，912万元，资产负债率42．15％，所有者权益9，487万元。公司持股比例66．59％，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（七）惠州ＴＣＬ璨宇光电有限公司
惠州ＴＣＬ璨宇光电有限公司，法定代表人：赵忠尧，注册资金人民币3，200万元。注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区75号小区。经营范围：生产、销售背光模组及其他光学零组件，并提供售后服务。
截止2009年12月31日，惠州ＴＣＬ璨宇光电有限公司总资产2，976万元，负债合计294万元，资产负债率为9．89％， 所有者权益2，682万元，公司持股比例33％，属于公司合并报表范围的子公司。
（八）ＴＣＬ新技术（惠州）有限公司
ＴＣＬ新技术（惠州）有限公司，法定代表人：史万文，注册资金人民币8，000万元。注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区19号小区。经营范围：电子技术研发及电子产品生产。
截止2009年12月31日，ＴＣＬ新技术（惠州）有限公司总资产13，003万元，负债合计4，619万元，资产负债率为35．52％， 所有者权益8，384万元，公司持股比例100％，属于公司合并报表范围的子公司。
（九） ＴＣＬ南洋电器（广州）有限公司
ＴＣＬ南洋电器（广州）有限公司，法定代表人：王康平，注册资本：人民币5，000万元。注册地址：广州市东山区黄华路43号成套大楼。经营范围：开发、设计、生产输电产品（包括高中低压电气成套设备）、销售本企业产品及相关售后服务。
截止2009年12月31日，ＴＣＬ南洋电器（广州）有限公司总资产9，210万元，负债合计5，769万元，资产负债率62．63％，所有者权益3，441万元，公司持股比例60％，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（十）ＴＣＬ家庭电器（南海）有限公司
ＴＣＬ家庭电器（南海）有限公司， 法定代表人：王康平，注册资本：人民币8，000万元，公司地址：广东省佛山市南海区松岗镇松夏工业园。营业范围：家用电器（出口不含涉证商品），燃气热水器、燃气灶具等燃气用具（按环保局核定项目经营）。产品内外销售。
截止2009年12月31日，ＴＣＬ家用电器（南海）有限公司总资产9，711万元，负债合计6，193万元，资产负债率63．77％，所有者权益3，518万元，公司持股比例100％，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（十一）ＴＣＬ金能电池有限公司
ＴＣＬ金能电池有限公司，法定代表人：赵忠尧，注册资本：美元1，406万元。公司地址：惠州市惠城区水口镇龙津童福路。经营范围：锂离子系列电池产品、碱性电池产品及应用产品制造，并提供相应的服务和技术咨询。
截止2009年12月31日，ＴＣＬ金能电池有限公司总资产11，326万元，负债合计5，693万元，资产负债率50．27％，所有者权益5，633万元，公司持股比例55％，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（十二） 惠州ＴＣＬ王牌高频电子有限公司
惠州ＴＣＬ王牌高频电子有限公司，法定代表人：李玉国，注册资本：人民币5，200万元，注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区；经营范围：生产经营电子调谐器、电子调制器、变压器等家电配套电子产品、摄像机、多媒体数字监控保安系统、数码相机、ＤＶＤ影碟机系列产品。
截止2009年12月31日，惠州ＴＣＬ王牌高频电子有限公司总资产17，162万元，负债合计9，743万元，资产负债率为56．77％， 所有者权益7，419万元，公司持股比例55％，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（十三） ＴＣＬ王牌电器（惠州）有限公司
ＴＣＬ王牌电器（惠州）有限公司，法定代表人：史万文，注册资金：港币25，600万元。注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区19号小区。经营范围：研究开发及生产彩色电视机（含模拟、数字及背投影彩色电视机）、数字电视机顶盒、计算机显示器、数字电视仪器及相关配套的注塑零部件，销售自产产品。
截止2009年12月31日，ＴＣＬ王牌电器（惠州）有限公司总资产936，675万元，负债合计778，656万，资产负债率83．13％，所有者权益158，019万元，公司持股比例54．99％，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（十四）惠州ＴＣＬ移动通信有限公司
惠州ＴＣＬ移动通信有限公司， 法定代表人：杨兴平，注册资本：美元7，960万元，注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区23号小区。经营范围：数字移动电话及相关的零配件产品制造及自产产品维修。
截止2009年12月31日，惠州ＴＣＬ移动通信有限公司总资产313，149万元，负债合计216，898万元，资产负债率为69．26％， 所有者权益96，251万元，公司持股比例46．41％，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（十五） ＴＣＬ光电科技（惠州）有限公司
ＴＣＬ光电科技（惠州）有限公司，法定代表人：赵忠尧，注册资金：人民币57，600万元。注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区19号小区。经营范围：新型显示器件执照、销售、维修及相关技术开发；来料加工业务、进出口业务。
截止2009年12月31日，ＴＣＬ光电科技（惠州）有限公司总资产104，945万元，负债合计75，601万元，资产负债率为72．04％， 所有者权益29，344万元，公司持股比例100％，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（十六） ＴＣＬ王牌通讯（香港）有限公司
ＴＣＬ王牌通讯（香港）有限公司，法定代表人：郭爱平，注册资本：港币500万元，注册地址：香港，经营范围：买卖移动电话及相关零件。
截止2009年12月31日，ＴＣＬ王牌通讯（香港）有限公司总资产137，171万元，负债合计133，688万元，资产负债率为97．46％， 所有者权益3，483万元，公司持股比例46．41％，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（十七） ＴＣＬ集团财务有限公司
ＴＣＬ集团财务有限公司，法定代表人：黄旭斌，注册资本人民币5亿元（其中含等值1亿元人民币的港币资金）。营业地址：广东省惠州市鹅岭南路6号ＴＣＬ工业大厦四楼；经营范围为如下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、短期融资券、金融债、企业债，货币市场基金，新股申购。
截止2009年12月31日，ＴＣＬ集团财务有限公司总资产193，641万元，负债合计139，211万元，资产负债率71．89％，所有者权益54，430万元，公司持股比例71．56％，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（十八）ＴＣＬ通力电子（惠州）有限公司
ＴＣＬ通力电子（惠州）有限公司，法定代表人：于广辉，注册资本：人民币7，600万元，注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区19号小区。主要从事电声产品、家庭影院、激光视盘机、数码相框、数字电视机顶盒等产品的研发、制造、销售。
截止2009年12月31日，ＴＣＬ通力电子（惠州）有限公司总资产 116，300万元，负债合计93，152万元，所有者权益 23，149万元，资产负债率为80．09％，公司间接持股54．99％，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（十九）ＴＣＬ家用电器（惠州）有限公司
ＴＣＬ家用电器（惠州）有限公司，法定代表人：王康平，注册资本：人民币5，800万元，公司地址：惠州市松山工业园7号小区。生产家用洗衣机、家用冰箱、小家电产品以及电器（涉证产品除外）的应用研究、开发、设计、制造、加工、销售维修服务。
截止2009年12月31日，ＴＣＬ家用电器（惠州）有限公司总资产25，040万元，负债合计18，575万元，资产负债率74．18％，所有者权益6，465万元，公司控股100％，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（二十） 佛山市南海ＴＣＬ家用电器有限公司
佛山市南海ＴＣＬ家用电器有限公司，法定代表人：王康平，注册资本：人民币1，000万元。注册地址：佛山市南海区狮山区松夏工业园。经营范围：生产、销售：家用电器、燃气热水器、燃气灶具、燃气用具；货物进出口、技术进出口。
截止2009年12月31日，佛山市南海ＴＣＬ家用电器有限公司总资产10，023万元，负债合计9，087元，资产负债率90．66％，所有者权益936万，公司持股比例100％，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（二十一） ＴＣＬ通讯设备（惠州）有限公司
ＴＣＬ通讯设备（惠州）有限公司，法定代表人：史万文，注册资本：港币10，000万元。注册地址：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区23号小区。经营范围：研究开发、生产、销售有线及无线通讯终端产品、宽带网络接入设备、个人数字终端，及提供相关产品的技术服务、售后服务。产品在国内外市场销售。
截止2009年12月31日，ＴＣＬ通讯设备（惠州）有限公司总资产22，164万元，负债合计21，234万元，资产负债率95．80％，所有者权益930万元，公司控股100％，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（二十二） 惠州ＴＣＬ照明电器有限公司
惠州ＴＣＬ照明电器有限公司，法定代表人：王康平，注册资本：人民币2，000万元。注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区9号小区。经营范围：开发、生产、销售节能灯、镇流器、消防灯具、室内灯具、户外灯具、多功能取暖器（浴霸）、特种灯具及光源等相关照明产品，照明工程的设计及施工。产品40％外销，60％内销。
截止2009年12月31日，惠州ＴＣＬ照明电器有限公司总资产10，328万元，负债合计7，530万元，资产负债率72．91％，所有者权益2，798万元，公司持股比例85％，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（二十三）ＴＣＬ房地产开发（惠州）有限公司
ＴＣＬ房地产开发（惠州）有限公司，法人代表：郑传烈，注册资金：人民币10，000万元。注册地址：惠州市鹅岭南路6号ＴＣＬ大厦四楼。经营范围：在合法取得的土地上进行房地产开发。
截止2009年12月31日，ＴＣＬ房地产开发（惠州）有限公司总资产82，123万元，负债合计62，319万元，资产负债率为75．89％， 所有者权益19，804 万元，公司持股比例66．5％，属于公司合并报表范围的控股子公司。
五、防范担保风险的措施
公司将通过如下措施控制担保风险：
1． 严格风险评估，并设立对外担保控制限额。通过严谨的授信风险评估，确定各控股子公司最高风险承受能力，并设置总体担保额度控制在752，300万元人民币之内。
2． 公司已建立资金集中管理模式，对控股子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。掌握控股子公司的资金使用情况及担保风险情况，对控股子公司的资金使用情况，交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理而一目了然，保障本公司整体资金的安全运行。
3． 上述公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，统一由本公司为上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保，将按公司获评的信用等级，并根据目前国内银行的市场担保费用率，按担保发生额收取担保费用。
上述23家公司均为本公司合并报表范围的子公司，且均为公司战略支持的产业公司，具有完善的风险评估与控制体系，本公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
六、董事会意见
上述23家控股子公司均为本公司合并报表范围的、战略支持的产业公司。根据银行对集团客户统一授信管理模式，一般需由母公司统一提供担保的管理要求。根据控股子公司业务发展的需要，需要本公司统一提供日常融资担保支持。由公司统一提供担保，可避免各控股子公司之间的交叉担保，有利于本公司总体控制融资担保风险。
公司实行资金集中管理模式，并且具有完善的风险评估与控制体系，能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况。公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保并同意提交公司股东大会审议。董事会授权总裁或主管副总裁签署上述担保相关文件。
独立董事认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益。同意该议案。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2009年12月31日，本公司及控股子公司的对外担保累计量418，651．08万元，本公司无逾期对外担保。
八、备查文件
1、 第三届董事会第二十五次会议决议；
2、 独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
ＴＣＬ集团股份有限公司
董事会
2010年3月9日
证券代码：000100证券简称：ＴＣＬ集团公告编号：2010－012
ＴＣＬ集团股份有限公司
2010年度与飞利浦（中国）投资有限
公司的日常关联交易公告
ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关联交易类别
按产品或劳务等进一步划分
关联人
预计2010年金额（万元）
占同类交易的比例
2009年的总金额（万元）
采购原材料和产成品
原材料
飞利浦中投
？998
合计998
0．03％
943．10
销售原材料和产成品
彩电
飞利浦中投
50，000
合计70，000
1．58％
164，888．86
AV产品
飞利浦中投
20，000
特别提示：
1、本公司与飞利浦中投2010年度日常关联交易的金额超过3，000万，且超过本公司2009年经审计净资产的5％（按公司2009年度经审计净资产529，262．07 万元计）。该等交易须提交本公司2009年度股东大会审议。
2、本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
一、预计2010年度日常关联交易的基本情况
释义
在日常关联交易公告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
简称
含义
公司、本公司、ＴＣＬ集团
ＴＣＬ集团股份有限公司
中国证监会、证监会
中国证券监督管理委员会
深交所
深圳证券交易所
上市规则
深圳证券交易所股票上市规则
飞利浦中投
飞利浦（中国）投资有限公司
二、关联方介绍和关联关系
1．关联方基本情况说明：
关联方
法定代表人
注册资本
主营业务
住所
飞利浦中投
ＰＡＴＲＩＣＫ ＳＨＵＡＮＧ ＫＵＮＧ
5，600万美元
详见注1
上海市天目西路218号1602－1605
注1：
一、从事电子工业领域和国家鼓励和允许外商投资的其它领域的投资，从事与电子技术有关的产品研究和开发、培训、市场和咨询服务，二、受飞利浦公司在中国所投资企业（以下简称所投资企业）的书面委托（经董事会一致通过），向其提供下列服务：1、协助或代理所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件，2、在国内市场以经销的方式销售其所投资企业生产的产品，并为这些企业的产品和从飞利浦公司生产的产品提供售后服务，3、为其所投资企业提供相关仓储、运输等综合服务，4、为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务，5、协助所投资企业寻求贷款担保，6、在外汇管理部门的同意和监督下，在所投资企业之间平衡外汇，三、在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高科技的研究开发，转让其研究成果，并提供相应的技术服务，四、为所投资企业产品的国内经销商、代理商以及与飞利浦签有技术转让协议的国内公司、企业提供相关的技术培训，五、从飞利浦进口少量与所投资企业生产产品相同或相似的非进口配额管理的产品在国内试销，六、以代理、经销或设立出口采购机构的方式出口不涉及出口配额、许可证管理的国内商品，七、为所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务，八、为公司投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务，九、进口并在国内销售（不含零售）飞利浦及其控股的关联公司的产品，十、进口为飞利浦投资企业、飞利浦及飞利浦控股的关联公司的产品提供维修服务所需的原辅材料及零、配件（具体内容详见批准证书）（涉及行政许可的凭许可证经营）。
2．与上市公司的关联关系：
关联方
关联关系说明
飞利浦中投
本公司未持有飞利浦中投的股权，本公司现任非执行董事Ｈｏ Ｋｉａｍ Ｋｏｎｇ（何剑刚）先生任该公司董事职务，根据上市规则10．1．3条第三项的规定，该公司为关联法人。
合并所有者权益变动表
编制单位：ＴＣＬ集团股份有限公司2009年度单位：元
项目
本期金额
上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
2，586，331，144．00
1，925，519，533．00
519，809，341．00
204，822．00
－1，096，906，888．00
48，075，683．00
2，228，444，941．00
6，211，478，576．00
2，586，331，144．00
1，940，132，456．00
468，452，704．00
－1，546，456，959．00
28，499，294．00
2，173，882，296．00
5，650，840，935．00
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
2，586，331，144．00
1，925，519，533．00
519，809，341．00
204，822．00
－1，096，906，888．00
48，075，683．00
2，228，444，941．00
6，211，478，576．00
2，586，331，144．00
1，940，132，456．00
468，452，704．00
－1，546，456，959．00
28，499，294．00
2，173，882，296．00
5，650，840，935．00
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
350，600，000．00
525，650，596．00
47，243，927．00
155，944．00
422，669，879．00
－36，733，290．00
907，368，771．00
2，216，955，827．00
－14，612，923．00
51，356，637．00
204，822．00
449，550，071．00
19，576，389．00
54，562，645．00
560，637，641．00
（一）净利润
470，069，750．00
233，474，814．00
703，544，564．00
501，111，530．00
－60，589，521．00
440，522，009．00
（二）其他综合收益
2，663，785．00
－36，733，290．00
－27，052，791．00
－61，122，296．00
－2，661，456．00
19，576，389．00
2，155，336．00
19，070，269．00
上述（一）和（二）小计
2，663，785．00
470，069，750．00
－36，733，290．00
206，422，023．00
642，422，268．00
－2，661，456．00
501，111，530．00
19，576，389．00
－58，434，185．00
459，592，278．00
（三）所有者投入和减少资本
350，600，000．00
522，986，811．00
734，978，821．00
1，608，565，632．00
－11，951，467．00
152，030，704．00
140，079，237．00
1．所有者投入资本
350，600，000．00
525，338，650．00
734，867，175．00
1，610，805，825．00
174，213，290．00
174，213，290．00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
－2，351，839．00
111，646．00
－2，240，193．00
－11，951，467．00
－22，182，586．00
－34，134，053．00
（四）利润分配
47，243，927．00
155，944．00
－47，399，871．00
－34，032，073．00
－34，032，073．00
51，356，637．00
204，822．00
－51，561，459．00
－39，033，874．00
－39，033，874．00
1．提取盈余公积
47，243，927．00
－47，243，927．00
51，356，637．00
－51，356，637．00
2．提取一般风险准备
155，944．00
－155，944．00
204，822．00
－204，822．00
3．对所有者（或股东）的分配
－34，032，073．00
－34，032，073．00
－39，033，874．00
－39，033，874．00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
2，936，931，144．00
2，451，170，129．00
567，053，268．00
360，766．00
－674，237，009．00
11，342，393．00
3，135，813，712．00
8，428，434，403．00
2，586，331，144．00
1，925，519，533．00
519，809，341．00
204，822．00
－1，096，906，888．00
48，075，683．00
2，228，444，941．00
6，211，478，576．00
母公司所有者权益变动表
编制单位：ＴＣＬ集团股份有限公司2009年度单位：元
项目
本期金额
上年金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
2，586，331，144．00
1，174，253，347．00
364，988，828．00
－1，327，462，663．00
2，798，110，656．00
2，586，331，144．00
1，174，253，347．00
364，988，828．00
－1，540，041，844．00
2，585，531，475．00
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
2，586，331，144．00
1，174，253，347．00
364，988，828．00
－1，327，462，663．00
2，798，110，656．00
2，586，331，144．00
1，174，253，347．00
364，988，828．00
－1，540，041，844．00
2，585，531，475．00
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
350，600，000．00
525，259，224．00
67，833，230．00
943，692，454．00
212，579，181．00
212，579，181．00
（一）净利润
67，833，230．00
67，833，230．00
212，579，181．00
212，579，181．00
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
67，833，230．00
67，833，230．00
212，579，181．00
212，579，181．00
（三）所有者投入和减少资本
350，600，000．00
525，259，224．00
875，859，224．00
1．所有者投入资本
350，600，000．00
525，338，650．00
875，938，650．00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
－79，426．00
－79，426．00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
2，936，931，144．00
1，699，512，571．00
364，988，828．00
－1，259，629，433．00
3，741，803，110．00
2，586，331，144．00
1，174，253，347．00
364，988，828．00
－1，327，462，663．00
2，798，110，656．00
3．履约能力分析：
■
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：金额（人民币万元）
■
三、定价政策和定价依据
■
四、交易目的和交易对上市公司的影响
■
五、审议程序
■
六、关联交易协议签署情况
■
七、备查文件目录
1、 第三届董事会第二十五次会议决议；
2、 第三届监事会第九次会议决议；
3、 独立董事事前认可函；
4、 独立董事独立意见书；
5、 本公司与飞利浦中投签订的日常关联交易协议。
ＴＣＬ集团股份有限公司
董事会
2010年3月9日
证券代码：000100证券简称：ＴＣＬ集团公告编号：2010－013
ＴＣＬ集团股份有限公司董事会
关于主要产品2010年2月份销量数据的公告
ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
本公司主要产品2010年2月份的销量数据（未经审计）如下：单位：台
■
本公司主要产业2009年经审计的销售收入占总销售收入的比例分别为：多媒体电子产业62．30％，移动通讯产业8．93％，家电产业7．27％。
特此公告。
ＴＣＬ集团股份有限公司
董事会
2010年03月10日
ＴＣＬ集团股份有限公司
截止2009年12月31日内部控制鉴证报告
立信大华核字［2010］511号
ＴＣＬ集团股份有限公司董事会暨全体股东：
我们接受委托，按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规范对后附的ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称ＴＣＬ集团）管理层作出的截止2009年12月31日内部控制有效性的评估报告进行了鉴证。
一、管理层的责任
按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－－－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。要求注册会计师遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对企业在所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。
鉴证工作包括获取对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性。鉴证工作还包括实施我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。Ｐ
三、内部控制的定义
内部控制，是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。
四、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
五、鉴证意见
我们认为，ＴＣＬ集团按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于2009年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。
■
ＴＣＬ集团股份有限公司
截止2009年12月31日内部控制有效性的评估报告
ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司” 或“公司”）自成立始即不断地完善公司的治理结构，至今已建立了较为完整、合理及有效的内部控制制度体系，涵盖生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等各个方面并得到了有效执行，为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础，使本公司各部门和关键业务环节互相协调、互相制约，促进了本公司的发展。
一．控制环境
控制环境的好坏直接决定着企业其他控制能否实施以及实施的效果。公司的控制环境反映了管理当局和董事会关于控制对公司重要性的态度。本公司作为上市的股份有限公司，本着规范运作的基本思想，积极地创造良好的控制环境，主要表现在以下几个方面：
（一）经营管理观念、风险及对策
1、经营方针与使命、经营目标与发展策略
本公司以“为顾客创造价值，为员工创造机会，为股东创造效益，为社会承担责任”为使命，以“成为受人尊敬和最具创新能力的全球领先企业”为目标，继续将资源聚焦在多媒体、通讯、家电和部品四大产业上，完成产业结构调整和优化升级，和竞争对手拉开距离，巩固我们在中国市场的品牌、渠道和服务网络的优势，进一步提高主要产品的市场份额，做到中国市场领先，并逐步在海外市场推广自有品牌的建设、完善供应链管理体系、提升营销能力。进一步增强技术创新能力，重点发展液晶显示技术、数字音像处理技术、数字网络接入技术、3Ｇ终端产品技术、培养基础专利技术能力。建立基于消费者和市场趋势洞察的产品设计能力，提高工艺和质量水平，使产品力始终保持在国际标杆企业水平。
公司以健康的国内市场为基石，以国际化市场为依托，以3Ｃ布局为蓝图，围绕主要产业打造全球制造和供应链体系，持续改善经营效率和速度，建立具有国际水平的工业产业能力。完善企业治理结构，完善考核激励机制和风险防范机制，建立支持企业国际化经营和持续发展的组织体制，培养国际化经营团队和企业文化，成为具有国际竞争力的全球消费电子厂商。
2、风险及对策
近年来消费类电子行业发展迅速，较高的增长速度和利润水平吸引了国内外众多厂商的加入，竞争环境日益激烈。本公司在生产经营过程中面临着行业风险、市场风险、政策性风险、经营风险、汇率变动风险、技术和知识产权风险、股市风险、和其它风险。本公司通过建立和实施完善的内部控制体系，保持了较高的风险管控能力，在应对上述风险中，公司采取了以下相应对策：
（1）行业风险及其对策
消费类电子行业具有技术升级快、市场需求变化快的特性，该特性要求企业的产品研发、生产和销售需要具备快速反应的能力。
随着国家扩大内需政策的加大，特别是家电下乡政策的扶持和鼓励，本公司已研究相关产业政策，提高管理水平，紧密跟上国家相关产业发展的步伐。同时，本公司已制定长期的企业发展战略，研发能力不断增强，销售队伍素质不断提高，设立了遍及全国的营销网点，在激烈的行业竞争中不断壮大发展。
另外，消费类电子产业对自然资源无依赖性，对环境基本无污染，本公司已积极履行国家有关环保政策，实现经济效益与社会效益并重。
（2）市场风险及其对策
目前彩电行业正由ＣＲＴ电视向ＬＣＤ电视快速转换，未来ＬＣＤ电视的需求在转换期上升较快，但转换期过之后可能趋于平缓；公司手机业务在国外主要面向运营商，通过多年的积累已形成一定竞争优势，现阶段公司在国内主要通过零售终端销售，须应对低端市场的低成本和中高端市场行业巨头品牌溢价的竞争环境，同时中国正处于由3Ｇ网络推广期，风险和机遇并存。
本公司借助强有力的研究开发实力，在逐步改造传统ＣＲＴ电视的同时扩大对ＬＣＤ电视的生产销售，期内还推出了多款新颖手机产品以满足不同层面的市场需求。根据各地区市场的特性，本公司有针对性的开发了不同品种产品、开拓了多个地区市场，利用不同品种、不同地区的商业周期性时间上的交替互补来抵销宏观经济周期性波动造成的影响。
（3）政策性风险及其对策
宏观经济及货币政策的变化对消费类电子行业的影响较大，一旦宏观经济出现波动或者货币政策收紧幅度较大，将可能对行业和公司产生一定的不利影响。
本公司不断完善现代企业制度，加强科学管理，提高企业决策和经营水平，积极开拓国内外市场，正确处理国家和企业的关系，使可能发生的政策变化对企业的影响降至最小。
（4）经营风险及其对策
ａ．原料供应及价格波动风险对策
本公司一直坚持与多家原材料供应商保持购货关系，采用招标、审批相结合的方式，使原材料供应不致受制于某一供应商，尽可能减少因原材料供应及价格波动给本公司造成的影响。
ｂ．产品结构风险对策
本公司先后推出了动态背光电视、自然光电视、3Ｄ商用电视、Ｍｉｎｉ手机和Ｊａｄｅ手机等众多新产品，新产品开发工作已步入了“研制一代、储备一代、开发一代”的良性循环，产品结构正在形成高起点、多品种、多层次、多储备、随市场变化进行调整的结构模式。
ｃ．融资能力风险对策
本公司有非常良好的银行信誉，中国农业银行股份有限公司深圳东部支行评定本公司为ＡＡ＋优良客户，今后将不断加强和巩固与国内外银行的关系。
（5）汇率变动风险及其对策
近年来，公司主营业务收入有很大一部分比例来自海外，同时，公司部分原材料也来自海外。各国汇率波动对业务利润的影响和汇兑损益的风险将持续存在。
本公司成立了“汇率风险管理项目组”，以有效应对当前复杂的境内外经济环境，进一步加强集团汇率风险管理，规避外汇业务风险。
（6）技术和知识产权风险及其对策
目前，彩电的解码芯片技术、ＬＣＤ显示技术、移动电话的芯片技术等核心技术仍掌握在世界上少数几家大公司，对上述核心技术的研发需要耗费巨大的人力、物力及财力，因而技术上存在依赖世界上少数大公司的风险。
本公司在世界范围内拥有4个研发总部、18个研发中心，目前拥有4000名专业人才，占员工总数9％以上，具有雄厚的研究开发能力，而且与国内外多家高水平科研机构建立了长期良好的合作关系，每年研究发展的经费投入占营业收入的4％以上。2009年累计获得国家、省部级以上奖励106项，累计承担国家级项目42项、省级项目141项，累计申请专利2743项，其中国外专利268项；累计授权专利1286项，累计参与制订国际标准2项、国家标准18项、行业标准36项、地方标准14项。年内，公司自主研制的动态背光、自然光等技术填补了国内空白，部分技术达到国内外先进水平，并对外实现技术许可与授权，自主创新能力正不断增强。
（7）股市风险及其对策
本公司已积极按《公司法》、《证券法》和《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家有关法规规范运作，及时披露相关信息，并以积极有效的经营策略获取利润回报股东，从公司角度最大限度的减少股票投资者的股市风险。
（8）其他风险及其对策
本公司不断完善企业法人治理结构，不断进行机制创新、制度创新、产品创新，使企业健康持续发展。另外，本公司控股股东已承诺不从事与本公司业务有竞争或可能产生有竞争业务活动，并承诺相互间的关联交易不防碍本公司的利益，以公平、公正的原则处理与本公司的关系，以保障本公司中小股东的利益。
3、实现经营目标的主要制度、方法
本公司充分认识到良好、完善的运行机制对实现经营管理目标的重要性，为此本公司已建立了相关的制度、规章以保证公司的高效运作，资产的安全和完整，信息客观、准确。
本公司建立的规章、制度覆盖了经营管理的基本环节，具体情况如下：
（1）法人治理方面
在法人治理结构和生产经营控制方面，公司建立健全了公司《章程》、《股东大会组织及议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会—战略委员会议事规则》、《董事会—审计委员会议事规则》、《ＴＣＬ集团股份有限公司内部审计章程》、《董事会—薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会—提名委员会议事规则》、《内部控制制度》、《关联交易管理制度》、《控股子公司管理办法》、《总裁工作细则》、《ＴＣＬ集团股份有限公司蓦集资金使用管理办法》、《董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》。公司建立了合理的公司治理结构，确保了股东大会、董事会、监事会的召开，重大决策等行为合法、合规、真实、有效。
（2）财务管理控制方面
公司建立了《财务管理制度》、《预算管理制度》、《资产管理制度》、《对外担保管理制度》等。除上述财务管理制度外，公司建立了控制投资决策与审批的《重大投资管理制度》，确立了投资决策流程及相关部门审批权限，也专门设立了投资管理中心，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、回报等事宜研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现异常情况，及时向公司董事会报告。除上述制度以外，根据财会［2008］7号文《财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知》要求，上市公司必须于2009年7月1日起执行《企业内部控制基本规范》。为提高公司及下属企业的内部控制与经营管理水平，保证企业经营管理的合法合规，公司于2008年11月制定并试行《ＴＣＬ集团股份有限公司内部控制规范—基本规范（试行）》、《ＴＣＬ集团内部控制具体规范第1号—采购与付款（试行）》、《ＴＣＬ集团内部控制具体规范第2号—存货管理（试行）》、《ＴＣＬ集团内部控制具体规范第3号—销售与收款（试行）》、《ＴＣＬ集团内部控制具体规范第4号—财务报告的编制和报送（试行）》、《ＴＣＬ集团内部控制具体规范第5号—固定资产、无形资产、其他长期资产（试行）》。期内，公司根据《通知》的精神和要求，继续制订并在公司内发布了《ＴＣＬ集团股份有限公司内部控制具体规范第6号－货币资金和商业汇票（试行）》、《ＴＣＬ集团股份有限公司内部控制具体规范第7号－成本费用（试行）》、并向全公司就《ＴＣＬ集团股份有限公司内部控制具体规范第9号－关联交易（试行）》，并就《ＴＣＬ集团股份有限公司内部控制具体规范第Ｘ号－信息系统（试行）》征求了意见。
（3）绩效评价与激励约束机制方面
公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制。公司设立了预算与绩效考核委员会负责全集团的预算管理和绩效考核工作，提供了实行预算管理的组织保障，并建立了较完善的预算管理制度和编制流程，明确各预算参与方的权责界定，使之能够得到相应的权利开展工作，同时也必须承担相应的责任。公司使用“员工成功合约”作为绩效管理工具，以支持员工成长为目标，将绩效计划、绩效沟通、绩效评估有机结合起来，形成绩效管理的闭环体系，该体系从公司长期利益和短期利益相结合出发，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和重要骨干的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现全体股东、公司和个人利益的一致，对维护全体股东的权益，为股东带来更高效更持续的回报，对健全公司激励约束机制，进一步完善公司治理结构，促进公司长期稳定发展具有重要而深远的意义。
（4）人力资源管理方面
本公司制定的人力资源管理制度包括《ＴＣＬ集团人力资源管理委员会议事规则》、《ＴＣＬ集团人员招聘、录用管理规定》、《ＴＣＬ集团薪酬管理制度》、《ＴＣＬ集团福利管理制度》、《ＴＣＬ集团绩效管理制度》等，涵盖了人力资源管理的全部方面。
（5）行政管理制度
本公司制定的行政管理制度包括《计算机及网络管理规定》、《ＩＴ资产管理规定》、《ＴＣＬ集团非生产物料联合采购管理制度》、《关于集团公章使用规定》、《ＴＣＬ集团生产安全事故调查处理管理办法》、《ＴＣＬ集团专利下载分析系统管理制度》、、《ＴＣＬ集团档案管理规定》等，保证公司行政办公秩序的正常有效运行。
（二）组织结构及各部门的运作
1、组织结构框架
公司根据自身经营的特点建立了完整的组织体系，依照《公司法》、公司《章程》等有关法律法规的规定建立了完善的法人治理结构和生产经营管理机构，具体组织机构如下：
■
2、法人治理结构
本公司已按《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法规的要求制定了符合上市公司要求的《章程》；建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经营班子；制定了“三会”议事规则等；建立了经理人员的绩效评价与激励约束机制。
公司设立以来，控股股东行为规范，没有超越董事会、股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到“五独立”。
（1）股东大会运作方面
严格按照《公司法》和公司《章程》的规定运作。
（2）董事会运作方面
董事会下设多个专门委员会，均能按公司《章程》的要求充分发挥职能作用。执行独立董事工作职能相关制度，以实现独立董事在保护中小股东权益方面的作用与权利。
（3）监事会运作方面
严格按照《公司法》和公司《章程》的规定运作。
3、业务部门职责及运作情况
本公司根据经营业务及管理的需要设置的部门有董事会办公室、总裁办公室、战略与投资管理中心、财务管理中心、审计中心、品牌管理中心、人力资源管理中心、党委办公室／工会、纪委／监察部、企管部、土地物业部、行政部、结算中心，《公司各部门职能说明书》规定了各部门职责及工作程序。上述主要部门的职责、工作程序及运行情况概述如下：
（1）董事会办公室处理董事会日常事务，协助董事会行使职权；办理公司的股份登记、变更、托管与转托管、分红等股权事务；协调和维护投资者关系，与证券监管部门、行业协会、证券交易所等机构保持良好的沟通；进行上市公司信息披露；选择资本市场融资方式（增发、定向增发、配股、可转换债等），提供具体方案建议，主持实施融资项目。
（2）总裁办协助集团领导处理日常事务，组织、筹备集团领导的对外商务活动；收集、分析、研究政府最新政策、法规信息，撰写政策研究报告；组织集团政策性项目的立项、申报、验收，协助完成集团重大项目在市、省、国家部委的报批；建立并维护集团与各级政府及相关部门长期稳定的关系，协助、参与集团及各产业在京、穗、深等省市的重大公关活动；把握集团舆论导向，跟踪重大经营管理事件，出版发行集团内部刊物（《ＴＣＬ 动态》、《ＴＣＬ 文集》等）；撰写集团领导讲话稿、集团对外呈报的重要文稿及汇报材料。
（3）战略与投资管理中心收集、整理与集团相关的宏观经济信息、产业动态，构建竞争情报共享平台；参与集团总体发展战略的制定、评价与选择，推进战略分解，监控战略实施；协助各产业制定战略规划，跟踪、分析企业战略执行情况；制定并执行股权投资管理规范，甄选优质投资项目，组织项目报批与实施；提供投资项目运作情况评估报告，协助集团实施投资调整，执行产业退出战略决策；处理涉及集团的诉讼、仲裁和公证等法律事务，审核集团各类合同文本并按业务需要提供法律支持。
（4）财务管理中心制定集团统一的会计政策、会计制度及内控制度；编制集团合并报表及合并财务报告，推进财务报表合并系统的使用与推广；规范集团整体预算管理体系的建立与运行，组织实施产业集团绩效考核；分析各产业的运营情况，实施财务监控与管理；规范公司固定资产投资管理，控制和调整固定资产投资方向，确保固定资产投资的有效性；实施税务管理与筹划，在合理合法的情况下减轻企业纳税负担，降低企业经营成本；实施对各产业财务主管的考核与管理；处理集团总部财务日常事务。
（5）审计办公室制定并执行内部审计相关制度，规范内部审计管理；审查监督集团各产业资产的管理和使用情况，避免资产流失及不当使用，促进资产的保值增值；审查监督各产业集团财务预算的制定和执行情况；实施经济责任审计、经济效益审计、财务收支审计、舞弊审计等审计活动；实施后续审计，跟踪审计决定和审计意见的执行情况；建立审计工作档案，规范审计档案的管理工作；开展内部审计人员的后续职业教育，促进内部审计人员技能的提升。
（6）品牌管理中心制定并实施集团品牌战略规划及品牌推广计划，贯彻体育营销策略；策划集团品牌公关活动，发展和维护重要媒体关系；实施品牌授权及商标、域名管理，处理商标侵权事件并协助相关部门打击假冒ＴＣＬ 品牌行为；建设并维护集团外部网站；主持新闻宣传活动及庆典的策划与实施；策划、协调集团跨产业的联合促销，整合终端形象；实施品牌公关新闻管理，处理危机公关事件；建立与完善品牌建设资源投放监督机制，定期向品牌委员会提交资源投放效果评估报告。
（7）人力资源管理中心建立与完善集团人力资源管理制度、流程等基础管理体系；在全集团范围内建立并推行Ｅ－ＨＲ 系统，提升人力资源管理信息化水平；掌握关键岗位人力资源状况，根据业务发展战略进行人员配置；制定并实施高管人员评价与激励机制；培养与开发核心人才梯队，为集团长远发展提供优质人力资源；处理总部人力资源日常事务。
（8）党委办公室／工会负责集团党组织建设与党员发展，组织开展党员学习与教育，处理党委日常事务；协调、维护集团与各级党政军群部门的关系，完成上级党政机关部署的各项政治任务；促进集团工会组织建设，协调处理劳动争议纠纷，维护职工合法权益；组织开展集团职工文体活动，增强企业凝聚力；开展集团计划生育工作；协调开展集团共青团工作；负责集团武装部工作。
（9）纪委／监察部建立健全集团纪检、监察体系，在集团管辖范围内实施纪检、监察；受理对企业管理干部违法违纪行为的控告、检举，对违法乱纪行为进行立案、调查；对需移交司法机关或进入法律程序的案件，在立案、侦查、诉讼各环节配合公检法机关工作；受理受处分人员的申诉。
（10）企管部制定集团质量战略规划，推动品质力提升；建立质量信息平台，开展质量形象宣传，组织质量荣誉申报；完善集团安全生产责任体系，包括重特大安全生产事故应急处理预案；开发与维护集团公共信息系统及平台的运行，为系统用户提供服务支持；为集团总部各业务部门开发专用信息系统，提供日常系统运维及用户服务支持；管理集团及投资企业注册档案资料；处理集团团体行业协会事务；建立与维护职责领域所涉及的政府关系。
（11）土地物业部开展全集团新增工业用地前期市场调研、规划、预算，实施土地征用工作；协助全集团工业用地总体规划分析、项目审核、建设监督、施工招标、土地储备工作；组织全集团总体土地评估、盘整、变更、整合、转让工作；实施集团总部物业管理、维护、租赁、出售工作；制定全集团土地、物业管理制度，审核资产，建立明细产权档案；研究、运用相关政策，维护政府相关部门及同行的良好关系。
（12）行政部处理集团总部行政、接待、消防安全、治安及后勤事务；实施全集团外事工作管理；建立档案管理制度，实施集团档案管理；组织全集团非生产物料联合采购。
（13）结算中心制定和修改集团境内外资金管理制度和规定；集中管理集团境内外成员企业的有息负债、商业汇票、信用证、保函及对外担保抵押等业务；实施境内外成员企业统一授信管理，确保信贷资产质量，有效控制各类风险；代理集团境内外成员企业金融资源投资理财业务；统一开立与管理境内外成员企业本外币帐户，集中处理境内外现金集中结算业务；审批成员企业资金预算方案，监督、管理资金预算实施；统筹管理境内外企业汇率利率等金融衍生产品；甄选商业保险投保公司，统一管理集团境内外商业保险投保业务。
公司目前的部门设置符合公司的实际情况和管理需要，各部门职责分工明确，相互协调，互相制约，各项相关内部控制制度得到有效执行。
从运行情况看，公司建立了完善的管理制度，各部门职能分工明确，确保了公司决策机构和职能部门对公司经营进行有效管理和控制，公司业已制定的重要内部控制制度均得到有效执行，为公司规范运作和长期健康发展打下了坚实基础。
（三）控股股东占用资金情况
本公司目前不存在被控股股东占用资金的情况。
（四）内部稽核与控制
为了使内部控制的各项规章制度落到实处，保证资产的安全与完整，确保在经营活动中产生的财务与非财务信息的准确， 本公司董事会下设审计委员会，组织和领导审计办公室定期或不定期对采购、销售等重要经营环节和下属公司经营状况进行审计，并提出书面审计报告，对存在问题和资产存续情况加以处理和确认。
（五）人事政策和实际运作
本公司在运作中，结合企业的实际情况建立了一套由招聘、培训、考核、奖惩组成的人事管理制度。公司运用专业、统一的职级和薪酬体系，努力在人才的管理和发展，特别是高层后备人才和继任者的培养、选拔计划上有所突破。
继续丰富公司原有的从雄鹰、精鹰、飞鹰到雏鹰的人才框架内容，特别是针对飞鹰这个最广大的管理层，公司计划与中欧商学院中欧在线合作，利用中欧商学院的师资和一些在线资源，和公司下属各企业共同努力，加快飞鹰的成长速度。同时，公司会继续发挥精鹰品牌，发扬精鹰积极主动、勇于担当的精神，扩大精鹰的影响力和价值。
（六）管理控制方法
本公司在生产经营过程中，强调控制手段和方法的运用，通过利用计算机使用和管理，现代信息处理技术的应用，加强科学决策与内部控制，不断提高公司规范运作和治理水平，夯实管理基础，促进公司的平稳和谐发展。目前本公司已搭建了如下的核心信息系统，为企业的高效、稳定地运行提供了有力的帮助。
1、营销管理体系
通过建立适合市场发展的营销系统，显著提升客户库存管理及零售能力，实现订单的一体化、库存管理可视化及资金结算自动化。
2、日常运营体系
通过实施ＥＲＰ系统，规范业务流程，将采购、仓存、生产、销售、财务的信息流融合起来，贯通企业运营的各个基本环节。对资金、成本、费用、产品产量和质量实行全过程的控制管理体系，不断强化预算管理，控制成本和费用增长，提升公司的竞争和获利能力。
3、物流配送体系
通过搭建先进的物流管理信息系统，提供仓储、配送、结算、集拼等功能，使物流运行通畅，效率提高，成本降低。
4、市场服务体系
通过集团呼叫中心建设，向消费者提供投诉和咨询渠道；搭建内部服务交流平台，实现信息共享，提升服务质量。
5、设计研发体系
通过实施ＰＬＭ平台（产品生命周期管理），协同产品的开发设计，提升研发效率及品质控制能力，实现产品相关的知识共享，并提升研发部门的安全管控能力，有效地保护研发方面的知识产权。
6、协同办公体系
集团通过建立办公（ＯＡ）、电子邮件、员工论坛等沟通平台，实现了工作流程自动化，信息传递及审批高效便捷，统一了业务系统入口，使更多的员工、经销商、门店等不同角色的人员实现信息共享，极大地提高了办公效率，实现了跨地域、跨企业的协同工作。
（七）外部影响
随着证券市场整体治理水平的提高，本公司作为国际化的上市公司，在公司治理、内部控制等方面均努力起到模范作用。公司将严格按法律、法规的要求，切实履行符合相关法律、法规的要求，持续规范、完善内部控制体系，接受外部监管机构和社会的监督，提高治理水平。
二．会计系统
良好、有效的会计系统能够确保资产的安全、完整，可以规范财务会计管理行为，强化财务和会计核算，为此，公司在制度规范建设、财务人员、各主要会计处理程序等诸多方面做了大量工作。
（一）在制度规范建设方面
本公司在严格执行国家财经法规和《企业会计准则》的基础上，结合公司的实际情况和管理需要制定了《财务管理制度》、《预算管理制度》、《资产管理制度》、《统一会计政策》等一系列具体规定，从制度上保证会计核算和财务管理工作的规范化。所属公司及其控股的合营公司、办事处等均统一执行《财务管理制度》，同时在该制度规定下，制定具体的财务会计管理办法，报公司财务部备案。公司对各控股子公司实行财务总监委派制。从制度上完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限。《财务管理制度》还分别对预算管理、经济合同管理、产权管理、高风险业务、担保和抵押、流动资产、固定资产、无形资产、递延资产、成本费用、营业收入、利润及其分配以及会计基础工作都分别作了具体规定。
（二）岗位编制、人员结构及主要会计处理程序
公司财务系统的岗位设置如下：
■
从结构图可见，财务管理和会计核算已经从岗位上作了职责权限划分，并配备相应的人员以保证财会工作的顺利进行。
1、财务总监岗位职责
（1）贯彻执行国家方针政策和法律法规，遵守国家财经纪律，运用现代管理方法，组织和规范本企业会计工作；
（2）组织制定企业会计核算方法、会计政策，确定企业财务会计管理体系；组织实施企业财务收支核算与管理，开展财务收支的分析、预测、计划、控制和监督等工作，组织开展经济活动分析，提出加强和改进经营管理的具体措施；
（3）组织制定企业财务管理规章制度，并监督各项财务管理制度执行情况；组织制定和实施财务战略，组织拟订和下达财务预算，评估分析预算执行情况，促进企业预算管理与发展战略实施相连接，推行全面预算管理工作；
（4）组织编制和审核企业财务决算，拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（5）组织制定和实施长短期融资方案，优化企业资本结构，开展资产负债比例控制和财务安全性、流动性管理；
（6）制定资金管控方案，组织实施大额资金筹集、使用、催收和监控工作，推行资金集中管理；
（7）及时评估监测公司及其各级子企业财务收支状况和财务管理水平，组织开展财务绩效评价，组织实施企业财务收支定期稽核检查工作；
（8）定期向股东会或者出资人、董事会、监事会和相关部门报告企业财务状况和经济效益情况。
2、财务管理中心总经理岗位职责
（1）对财务管理中心工作负有组织、指导、策划、协调和检查实施结果的责任，并对下属进行工作考核和引导其迅速成长；
（2）审核集团本部的财务预算和资金收付，审批权限范围内的费用支出；
（3）策划、组织、指导集团公司会计信息管理、固定资产投资管理、预算管理、财务管理的各项工作；
（4）组织定期财务报告及分析报告的编报，定期向董事会和集团领导提供集团财务状况、盈利水平、现金流量分析报告及固定资产投资建议；
（5）协调对下属产业的预算评审及对预算跟踪、分析及绩效考核；
（6）组织集团统一内部控制控制的制定及内控评价、检查；
（7）指导、组织推动内、外部协调和联络工作，定期对整个集团税务工作进行规划与统筹；
（8）策划、组织、推动会计人员专业化管理，对集团各财务主管进行考核，并提出人事任免建议。
3、财务信息室工作职责：
（1）制定、完善集团会计核算政策，组织、管理会计核算；
（2）制定集团具体核算规范；
（3）、负责定期报告的组织与制订；
（4）、组织实施财财务信息化建设；
（5）、配合集团融资项目，提供信息资料。
4、财务管理室工作职责
（1）组织完成预算的编制、检讨和调整，预算执行和差异比较分析；
（2）企业绩效考核；
（3）对下属各公司财务数据实施跟踪与预警；
（4）制订集团相关内部控制规范文件，组织实施内部控制检查；
（5）下属各公司财务人员的管理和培训。
5、本部会计室工作职责
（1）集团本部会计核算和财务管理；
（2）检查、指导下属公司税务筹划，税务方案设计；
（3）税务风险管理；
（4）股票期权管理。
6、下属公司财务部门工作职责
（1）组织实施本公司会计基础工作；
（2）定期财务报告编制和报送；
（3）资金管理；
（4）税务管理工作：包括日常申报及税务筹划工作；
（5）组织实施风险管理工作，包括风险识别、应对预案、跟踪落实相关措施、定期检视；
（6）推动实施内部控制建设；
（7）推动实施预算管理工作，包括组织预算制订、执行过程跟踪和差异分析；
（8）开展经营分析，为业务部门决策提供支持。
本公司就主要的会计处理程序做了明确而具体的规定，从原材料的供应和采购，产品加工与生产，产品的销售与货款的回收，各种费用的发生与归集，以及投资与收购、筹资与信贷等特殊业务都有相应的规定与制度。公司根据《内部会计控制规范—基本规范（试行）》等制度的要求及本单位的会计业务需要，根据不相容职责相分离的原则，已合理设置出纳、会计核算、财务管理、经营分析及其他相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制。本公司已配备相应的人员以保证相关控制的有效执行。
通过实施穿行测试、抽查有关凭证等必要的程序，本公司的会计系统能够确认并记录所有真实的交易；能够及时、充分详细地描述交易，并且计量交易的价值；能够在适当的会计期间记录交易，并且在财务报表中适当地进行表达与披露。
三．控制程序
本公司为了保证公司目标的实现而建立的政策和程序在经营管理中起到重要的作用。本公司在交易授权审批、职责分工、凭证与记录控制、资产接触与记录使用以及独立稽核方面做出了很大的努力。
（一）交易授权
本公司在交易授权上区分交易的不同性质采用了不同的授权审批方式。对于一般性交易如购销业务、费用报销业务采用了各职能部门和分管领导审批制度；对于非常规性交易，如收购、投资、发行股票等重大交易需股东大会、董事会作出决定。
1、一般授权
在采购业务中，本公司一直采用招标与审批相结合的制度。大额的原材料采用招标方式，小额的原材料和采购采用审批方式，同时坚持多家供应商报价制；在销售业务中，发货指令由销管部根据合同发出；在费用开支方面，由公司规定各种费用的审批权限，具体由部门经理、公司副总经理执行。
2、特别授权
对于重大经营活动，需由股东大会、董事会做出决定。
单次投资额、收购和被收购、出售资产总额占公司最近经审计的总资产3％以上的一般性投资，经董事会批准后实施。
公司可进行证券投资（范围包括新股配售、申购、证券回购、股票及其衍生产品二级市场投资、可转换公司债券投资、委托理财进行证券投资等投资行为）和衍生品投资（范围包括期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合）。
公司证券投资总额或衍生品业务金额占公司最近一期经审计净资产10％以上，且绝对金额超过1000万元人民币的，应在投资之前报董事会批准。
单次投资额、收购和被收购、出售资产总额占公司最近经审计的总资产10％以上的其它重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
公司证券投资总额或衍生品业务金额占公司最近一期经审计净资产50％以上，且绝对金额超过5000万元人民币的，应提交股东大会审议。
公司与关联方之间进行的衍生品关联交易，应提交股东大会审议。
衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
（二）职责划分
本公司在经营管理中，为防止错误或舞弊的发生，在采购与付款、销售与收款、财务管理等环节均进行了职责划分。交易的批准、执行、记录以及维护、保管相关的资产及交易执行的各个步骤分别指派给不同的个人或部门。
（三）凭证与记录控制
本公司在经营管理过程中普遍地使用了ＥＲＰ系统，因此在采购、生产、销售、财务管理等各环节产生的记录和凭证金额准确，并且各环节的信息相互联系，凭证和记录的真实、准确性得到了提高。同时，各部门在执行职能时相互制约、相互联系，使得内部凭证的可靠性大大加强。外来凭证由于合同的存在以及各相关部门的互相审核基本上杜绝了不合格凭证流入企业。从财务方面看，金蝶、用友等专用财务软件的应用以及各种制度和规章的执行保证了会计凭证和记录的准确性和可靠性。
（四）资产接触与记录使用
本公司在资产安全和记录的使用采用了安全防护措施。对于资产的管理建立了完善的机制和方法，从而使资产的安全和完整得到根本保证。由于本公司在供、产、销中采用了动态体系，确定了以销定产的基本思路，从而使原材料、在产品和产成品的数量大大降低。因此，本公司存货管理达到了较理想水平，实现了产成品的每次发出盘点法，彻底保证了账实、账账相符。这不仅实现了资产的安全完整，更为经营决策提供了准确的数据。在记录、信息、资料的使用上，相关权限和保密原则保证了企业的商业秘密不被泄露。
（五）独立审计
公司建立了较为完善的内审体系，公司董事会审计委员会下设有审计委员会办公室，该办公室负责具体的审计工作，独立于其他部门。公司总部共有专职内部审计人员13人（不含ＴＣＬ多媒体科技控股公司、ＴＣＬ通讯科技控股有限公司），均具备较丰富的内部审计工作经验和国际内部注册审计师、审计师、会计师等专业资格证书。
内部审计是组织内部的一种独立客观的监督和评价活动，公司内部审计机构由公司董事会的审计委员会直接领导和管理，体现了审计的独立性和权威性，在公司董事会制定了《ＴＣＬ集团股份有限公司内部审计章程》的基础上，内部审计机构依据《ＴＣＬ集团股份有限公司内部审计章程》制定了规范现场操作的《审计工作制度》和规范机构管理的《审计管理规程》。为了进一步规范和加强内部审计工作，公司制订了《ＴＣＬ集团股份有限公司内部审计发展规划》，在总结过去的基础上，将从以下几方面加强公司的内部审计工作：一是增加审计人员。二是改善专业结构，配备物流管理、计算机、国际贸易、金融、税收、企业管理等专业人才。三是提升人员素质。四是注重审计转型，建立以风险为导向，以控制为主线，以治理为目标的内部控制审计、财务安全性审计、三Ｅ审计、信息系统审计和风险管理审计的内部审计新模式。坚持财务审计与管理审计并重，逐步由发现型、符合型审计向预防型、增值型审计转型。
四、管理层对内部控制的完整性、合理性及有效性的自我评估意见
本公司董事会认为，公司现有的内部控制体系已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着本公司业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的提高，内部控制还将不断修订和完善。
本公司监事会认为，公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行，内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的工作，公司还将根据经营、发展的需要不断完善、提高以保持内部控制的有效性及执行力，持续提升管制水平。
ＴＣＬ集团股份有限公司
二○一○年三月九日
ＴＣＬ集团股份有限公司独立董事
对续聘会计师事务所发表的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及ＴＣＬ集团股份有限公司（下称“公司”）《章程》、《独立董事议事规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构事宜，发表如下独立意见：
董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。立信大华会计师事务所有限公司在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定。
独立董事：
曾宪章陈盛沺叶月坚丁远
2010年3月9日
ＴＣＬ集团股份有限公司
独立董事
对2010年度与飞利浦（中国）投资有限公司的日常关联交易事项的事前认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、ＴＣＬ集团股份有限公司（下称“公司”）《章程》和《独立董事议事规则》等有关规定。我们作为公司的独立董事，对公司与飞利浦（中国）投资有限公司2010年度日常关联交易事项进行了事前审核，我们认为：
公司与飞利浦（中国）投资有限公司2010年度的日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意提交公司董事会审议。
独立董事：
曾宪章陈盛沺叶月坚丁远
2010年2月27日
ＴＣＬ集团股份有限公司
独立董事
对2009年度开展的金融衍生品交易事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、ＴＣＬ集团股份有限公司（下称“公司”）《章程》、《独立董事议事规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第8号——衍生品投资》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司2009年度开展的金融衍生品交易事项发表以下独立意见：
鉴于公司主营业务中近半为海外业务，涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理限额，且操作的均为简单金融衍生品业务，有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。
我们认为公司2009年度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。
独立董事：
曾宪章陈盛沺叶月坚丁远
2010年3月9日
ＴＣＬ集团股份有限公司
独立董事
对利润分配预案发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、ＴＣＬ集团股份有限公司（下称“公司”）《章程》和《独立董事议事规则》等有关规定。我们作为公司的独立董事，对公司2009年利润分配预案发表以下独立意见：
公司前三年未实施利润分配均有客观原因。公司2006年净利润为人民币－1，861，108，351元，未进行利润分配；公司2007年净利润为人民币395，815，630元，但可供股东分配的利润为人民币－1，546，456，959元，未进行利润分配；公司2008年净利润为人民币501，111，530元，但可供股东分配的利润为人民币－1，096，906，888元，未进行利润分配。
2009年度公司归属上市公司股东的净利润为人民币470，069，750元，而可供股东分配的利润为人民币－674，237，009元。公司董事会作出2009年度拟不进行利润分配的决定合理，不实施现金派息符合公司目前实际情况。同意董事会的意见。同意提交公司股东大会审议。
独立董事：
曾宪章陈盛沺叶月坚丁远
2010年3月9日
ＴＣＬ集团股份有限公司
独立董事
对《2010年度对控股子公司提供担保》事项发表的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、ＴＣＬ集团股份有限公司（下称“公司”）《章程》、《独立董事议事规则》及中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发［2005］120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。我们作为公司的独立董事，对公司2010年度为控股子公司提供担保事项发表以下独立意见：
董事会根据公司2009年现有担保情况，结合公司2010年的经营计划对2010年度为控股子公司提供的担保额度进行了审议。我们认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益。同意该议案。
独立董事：
曾宪章陈盛沺叶月坚丁远
2010年3月9日
ＴＣＬ集团股份有限公司
关于执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的独立董事意见
本公司于2009年12月31日与关联公司之往来余额如下：单位：人民币万元
■
注1：ＴＣＬ商用系统科技（惠州）有限公司原名为惠州市ＴＣＬ电脑科技有限责任公司，2009年12月发生名称变更。
注2：2009年本公司取得ＤＬ－ＴＣＬ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ （ＨＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ及其子公司ＴＣＬ德龙家用电器（中山）有限公司经营和财务政策的实质控制权，ＴＣＬ德龙家用电器（中山）有限公司由合营公司变为子公司，纳入本公司的合并报表。
注3：本公司非执行董事Ｈｏ Ｋｉａｍ Ｋｏｎｇ（何剑刚）先生兼任飞利浦（中国）投资有限公司董事职务。
本公司独立董事对上述资金往来及对外担保事项发表如下意见：
上述“其他往来”中关联方占用集团的资金基本属于公司经营活动中逐步形成的经营性占有，期末余额比期初余额略有增加，无控股股东占用公司资金现象。
独立董事：
曾宪章陈盛沺叶月坚丁远
2010年3月9日
ＴＣＬ集团股份有限公司
独立董事
对2010年度与飞利浦（中国）投资有限公司的日常关联交易事项发表的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、ＴＣＬ集团股份有限公司（下称“公司”）《章程》和《独立董事议事规则》等有关规定。我们作为公司的独立董事，对公司与飞利浦（中国）投资有限公司2010年度日常关联交易事项发表以下独立意见：
我们认为：董事会对公司与飞利浦（中国）投资有限公司2010年度日常关联交易的表决程序合法（关联董事Ｈｏ Ｋｉａｍ Ｋｏｎｇ（何剑刚）先生回避对该日常关联交易议案的表决），交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
独立董事：
曾宪章陈盛沺叶月坚丁远
2010年3月9日
ＴＣＬ集团股份有限公司
独立董事
对公司《内部控制自我评价报告》发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、ＴＣＬ集团股份有限公司（下称“公司”）《章程》、《独立董事议事规则》及《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定。我们作为公司的独立董事，对公司编制的《2009年度内部控制自我评价报告》发表以下独立意见：
我们同意公司《2009年度内部控制自我评价报告》，该报告真实反映了公司内控制度的情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作和成效等方面情况作了介绍，就本公司组织机构、业务管理流程、控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露等内部的重点控制活动进行了说明。希望公司进一步加强内部控制力度，继续推进公司内部控制的各项工作的开展，不断提高公司治理水平。
独立董事：
曾宪章陈盛沺叶月坚丁远
2010年3月9日
关联方
履约能力分析
飞利浦中投
本公司通过向飞利浦中投供应彩电、ＡＶ产品等产品，实施与其母公司“荷兰飞利浦电子集团”的战略合作布局。该公司依法存续，经营情况及财务状况正常，资信情况良好，具备充分的履约能力，供货及原材料款项支付及时，不存在形成坏账的问题。
关联方
预计2010年日常关联交易总额
2009年度日常关联交易总额
飞利浦中投
70，998
165，831．96
关联方
定价原则
飞利浦中投
ＡＶ产品：价格由交易双方按原材料成本价加上单台费用和合理利润确定，产品价格参考市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方签订购销框架协议，协商确定
彩电产品：采购原材料价格是按同类产品市场价格确定；销售彩电价格由交易双方按原材料成本价加上单台加工费（包括相关研发费用、制造费用、管理费用等）确定，单台加工费价格是参考市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方签订购销框架协议，协商确定。
关联方
交易目的和交易对上市公司的影响
飞利浦中投
公司作为飞利浦中投的彩电和ＡＶ产品长期生产商，有利于增进双方战略的合作关系，提升公司产品质量，增加销售。对公司本期及未来之财务状况、经营成果有积极影响，不会损害公司利益及对上市公司独立性构成影响。
3．公司独立董事于2010年2月27日出具了相关事前认可函，同意将上述关联交易事项提交董事会审议；全体独立董事认为：董事会对公司与飞利浦（中国）投资有限公司2010年度日常关联交易的表决程序合法（关联董事Ｈｏ Ｋｉａｍ Ｋｏｎｇ（何剑刚）先生回避对该日常关联交易议案的表决），交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
4．此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关子议案的投票权。
1、在履行过程中，甲乙双方可以根据需求状况对采购、销售计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲方向乙方采购、销售的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年购销的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得乙方股东大会的批准。
2、乙方可以授权乙方下属单位履行本协议，承担相应义务，享有相应的权利，但具体采购、销售合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议的原则为准。
产业
产品
2010年
2月份
2009年
2月份
增减（％）
2010年1－2月份
2009年1－2月份
增减（％）
多媒体电子
ＬＣＤ电视
447，297
277，048
61．45％
1，526，946
835，032
82．86％
ＣＲＴ电视
406，539
272，211
49．34％
1，141，138
829，554
37．56％
ＡＶ产品
773，900
756，430
2．30％
1，918，134
1，685，930
13．77％
移动通讯
移动电话
1，445，380
586，674
146．37％
3，521，787
1，328，963
165．00％
家电
空调
102，109
122，916
－16．93％
289，113
166，167
73．99％
冰箱
25，720
41，642
－38．24％
66，072
67，337
－1．88％
洗衣机
13，882
20，741
－33．07％
89，188
52，097
71．20％
立信大华会计师事务所
中国注册会计师：
有限公司
中国注册会计师：
中国 · 北京
二○一○年三月九日
资金占用方类别
资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2009年期初占用资金余额
2009年度占用累计发生金额
2009年度偿还累计发生金额
2009年期末占用资金余额
占用形成原因
占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
－－－
－－－
－－－
－
－
－
－
－－－
－－－
小计
－
－
－
－
关联自然人及其控制的法人
－－－
－－－
－－－
－
－
－
－
－－－
－－－
小计
－
－
－
－
其他关联人及其附属企业
ＴＣＬ电脑科技（ＢＶＩ）有限公司
联营公司
其他应收款
1．89
0．65
1．25
1．29
往来款
非经营性往来
ＴＣＬ万维科技（深圳）有限公司
联营公司
其他应收款
35．42
－
－
35．42
往来款
经营性往来
ＴＣＬ万维科技（深圳）有限公司
联营公司
应收帐款
893．96
－
－
893．96
销售产品
经营性往来
ＴＣＬ商用系统科技（惠州）有限公司［注1］
联营公司
其他应收款
2，978．20
22．24
49．81
2，950．63
往来款
经营性往来
ＴＣＬ商用系统科技（惠州）有限公司［注1］
联营公司
其他应收款
32，732．80
28，197．32
43，317．62
17，612．50
借款
非经营性往来
ＴＣＬ商用系统科技（惠州）有限公司［注1］
联营公司
应收帐款
9．21
19，787．88
19，715．90
81．19
销售产品
经营性往来
ＴＣＬ商用系统科技（惠州）有限公司［注1］
联营公司
预付款项
－
4，177．22
4，177．22
－
采购产品
经营性往来
东芝家用电器销售（南海）有限公司
联营公司
其他应收款
－
628．11
247．53
380．58
往来款
经营性往来
天津万通新创工业资源投资有限公司
联营公司
其他应收款
－
800．00
800．00
往来款
经营性往来
惠州市深科园物业管理有限公司
联营公司
其他应收款
－
87．01
77．87
9．14
往来款
经营性往来
广东奥美特环保投资有限公司
联营公司
应收帐款
－
1，486．23
1，347．25
138．98
销售产品
经营性往来
ＴＣＬ数码科技（无锡）有限公司
联营公司
其他应收款
2，838．13
2，438．62
399．51
往来款
经营性往来
ＴＣＬ数码科技（无锡）有限公司
联营公司
预付款项
－
405．74
－
405．74
往来款
经营性往来
ＴＣＬ Ｓｕｎ，Ｉｎｃ．
合营公司
应收帐款
1，290．36
8，313．82
6，371．72
3，232．46
销售原材料
经营性往来
ＴＣＬ Ｓｕｎ，Ｉｎｃ．
合营公司
其他应收款
4．79
2．28
2．51
往来款
经营性往来
电大在线远程教育技术有限公司
合营公司
其他应收款
－
1，936．75
－
1，936．75
往来款
经营性往来
电大在线远程教育技术有限公司
合营公司
应收股利
507．61
－
507．61
－
分配股利
非经营性往来
北京奥鹏远程教育中心有限公司
合营公司
应收帐款
0．30
18．00
18．30
－
提供服务
经营性往来
ＴＣＬ德龙家用电器（中山）有限公司
［注2］
应收帐款
0．58
－
0．58
－
销售原材料
经营性往来
ＴＣＬ德龙家用电器（中山）有限公司
［注2］
其他应收款
2．84
－
2．84
－
往来款
经营性往来
ＴＣＬ德龙家用电器（中山）有限公司
［注2］
预付款项
7．55
－
7．55
－
采购原材料
经营性往来
河南ＴＣＬ－美乐电子有限公司
合营公司
其他应收款
0．89
29．16
7．31
22．74
往来款
经营性往来
河南ＴＣＬ－美乐电子有限公司
合营公司
应收账款
－
19．93
19．93
－
往来款
经营性往来
惠州市赛洛特通讯有限责任公司
合营公司
应收帐款
1．34
370．70
155．20
216．84
销售原材料
经营性往来
惠州市赛洛特通讯有限责任公司
合营公司
其他应收款
－
51．50
51．50
－
往来款
经营性往来
飞利浦（中国）投资有限公司（注3）
本公司董事兼任董事之法人
应收帐款
－
234，485．91
221，054．60
13，431．31
往来款
经营性往来
小计
38，467．74
303，656．30
299，572．49
42，551．55
上市公司的子公司及其附属企业
－－－
－－－
－－－
－
－
－
－
－－－
－－－
小计
－－－
－－－
－－－
－
－
－
－
－－－
－－－
总计
－－－
－－－
－－－
38，467．74
303，656．30
299，572．49
42，551．55
－－－
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