国际油价大跌与中国机遇

（四）2000年～2010年，需求增长带动油价一路走高，消费国推动新能源革命以降低成本压力

 

 21世纪以来，随着新兴经济体的崛起以及经济全球化进程的加快，石油消费急剧增长，供需平衡偏紧，开启牛市周期。2000年发达国家占世界石油消费总量的近三分之二，到2010年发达国家与发展中国家则各占一半。2000年~2010年，世界石油需求增长13%。在供需平衡偏紧的背景下，金融投机力量放大供求关系的影响，推动油价大幅上涨。油价从2000年初的25美元涨至2008年7月的147美元。美国次贷危机爆发后油价在2009年1月骤降至33美元。

在油价不断上涨的背景下，以美国为代表的消费国大力推动新能源革命。70年代美国政府提出能源独立概念，意图解决能源安全问题。近年来美国能源战略把单纯的“保供给”调整为供给安全与环境保护并重，主要措施包括：一是内部化，开发近海石油、推动提高能源效率的技术革命，力求以本土资源满足国内能源需求；二是绿色化，加强对风能、太阳能等可再生能源的开发利用，减少对石油的依赖，实现节能减排。

 

表2　美国能源结构变化

消费占比	1975	1985	1995	2005	2013	2025 （预测）	2035 （预测）
石油	46.48%	42.19%	37.81%	39.81%	36.68%	33.91%	31.20%
天然气	28.44%	24.07%	26.74%	25.05%	29.62%	31.80%	34.58%
煤炭	17.90%	23.82%	21.32%	21.60%	20.11%	15.98%	14.07%
核能	2.65%	5.56%	7.31%	7.37%	8.29%	7.93%	6.16%
水力	4.44%	4.09%	6.07%	5.29%	2.71%	5.58%	5.77%
可再生能源	0.10%	0.27%	0.75%	0.88%	2.59%	4.80%	8.22%

数据来源：BP, EIA

 

1990年以来，美国石油消费占比在2005年达到高点（如表2）。在美国政府能源战略的推动下，到2013年石油消费占比下降3.1个百分点；可再生能源消费占比则从2005年的0.9%提升到2013年的2.6%。美国能源自给率从2005年的69%上升至2013年的84%。

 

　 （五）2011年～2013年，北美页岩油大幅增产，显示美国能源独立迈出实质性步伐 

 

2011年～2013年期间，虽然油市经历了欧债危机、伊朗核危机、埃及动乱、叙利亚化学武器事件等数次政治经济事件，但始终维持区间震荡，反映了北美页岩油增产与欧佩克非计划停产之间的平衡。

北美页岩油的兴起，既增加了全球石油供给能力，也显示美国能源独立迈出实质性步伐。美国石油对外依存度从2005年的67%下降至2013年的33%，为1985年以来的最低点。

 

三、我国机遇与对策建议

 

国际原油市场参与各方，特别是美国等石油消费大国在历次油价大幅波动中的应对措施，对我国提供了重要启示与借鉴。我国应充分利用本轮油价大跌带来的有利时机，加快推进能源改革，完善我国能源战略。

 

（一）加快推进能源体制改革

 

高油价是深化能源体制改革的障碍。这轮油价大跌降低了原油成本，减少了改革阻力。我国应抓住这一难得的市场机遇，加快推进能源体制改革，坚持能源产业市场化的改革发展方向，加快推动能源生产、消费革命与节能技术改造，促进企业节能降耗与产业转型升级；适度放开原油进口限制；坚持市场定价原则、建立健全合理透明的价格形成机制；加快建成统一开放、竞争有序的现代能源市场体系。

 

（二）加快建设原油市场，推动形成“石油人民币”

 

近期，我国决定建设原油期货市场，这是一项战略决策。在国际主要产油国之间的竞争加剧之时，借助消费大国的影响力，通过建设上海国际原油交易平台，形成既反映境内及亚太地区供需关系，又与WTI和Brent价格保持相对独立的“中国原油期货价格”，使其逐步融入国际石油贸易定价体系，这将有效增强我国在国际石油价格形成中的话语权。

同时利用人民币币值稳定、大多数石油生产国币值贬值的市场时机，引导我国在石油贸易中使用人民币计价和结算，推动形成“石油人民币”，助推人民币的国际化进程。

 

（三）积极构建油气全球化的保障机制

 

各产油国为提振经济与我国开展能源合作的意愿增强，我国能源企业和主权财富基金应积极推进“走出去”战略，大力创新国际合作模式，积极开展能源企业并购，加快健全原油的多元化海外供应保障体系，增强我国对能源产业和石油市场的国际影响力。 

 

（四）促进与石油生产国多方位的能源合作

 

本轮油价下跌严重打击了俄罗斯、伊朗、委内瑞拉等产油国的经济，削弱了其经济影响力。这些国家出于对自身经济政治情况的考量，迫切希望与别国进行经济合作。在此情况下，我国可与这些国家，特别是俄罗斯就石油、天然气、电力、煤炭、可再生能源、煤电输一体化等多方面合作，促进构建能源安全新体系。

 

（五）加快推进石油储备工作

 

我国计划到2020年完成建立总计约5亿桶石油战略储备。借此轮国际原油价格大跌之机，我国应加快推进石油储备工作、增加购入低价原油。同时，注重运用期货工具管理油价波动风险，建立健全储备石油成本风险管理体系。

（本文完成于2015年1月。）

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